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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 256.00 | | 1 961 256.00 | 1 961 256.00 |
BZ Autres créances | 57 626.00 | | 57 626.00 | 57 626.00 |
CF Disponibilités | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 498.00 | | 59 498.00 | 59 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 754.00 | | 2 020 754.00 | 2 020 754.00 |
CU Autres participations | 1 945 656.00 | | 1 945 656.00 | 1 945 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 656.00 | 645 656.00 | | 645 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 565.00 | 64 565.00 | | 64 565.00 |
DG Autres réserves | 101 125.00 | 53 382.00 | | 101 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 959.00 | 142 742.00 | | 144 959.00 |
DL TOTAL (I) | 956 307.00 | 906 347.00 | | 956 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 447.00 | 1 175 782.00 | | 1 064 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 447.00 | 1 175 782.00 | | 1 064 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 754.00 | 2 082 129.00 | | 2 020 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 970.00 | 167 796.00 | | 167 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 010.00 | 25 053.00 | | 23 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 959.00 | 142 742.00 | | 144 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 256.00 | | | 1 961 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 961 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961 256.00 | | | 1 961 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VC Groupe et associés | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 448.00 | 112 678.00 | 464 472.00 | 1 064 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 334.00 | | | 111 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 226.00 | 57 626.00 | 15 600.00 | 73 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 448.00 | 112 678.00 | 464 472.00 | 1 064 448.00 |