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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 785.00 | 1 518.00 | 2 268.00 | 3 785.00 |
040 Immobilisations financières | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 129.00 | 1 518.00 | 8 611.00 | 10 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 699.00 | | 194 699.00 | 194 699.00 |
072 Créances – Autres | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
084 Disponibilités | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 382.00 | | 235 382.00 | 235 382.00 |
110 Total général Actif | 245 511.00 | 1 518.00 | 243 993.00 | 245 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 511.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 894.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 653 485.00 | 537 919.00 | | 653 485.00 |
230 Autres produits | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 221.00 | 537 919.00 | | 657 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 530.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 372.00 | 133.00 | | -1 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 322.00 | -6 463.00 | | 322.00 |
242 Autres charges externes. | 556 333.00 | 468 161.00 | | 556 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | 2 413.00 | | 2 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 043.00 | 7 398.00 | | 43 043.00 |
252 Charges sociales | 11 268.00 | 2 193.00 | | 11 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 397.00 | 933.00 | | 7 397.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 736.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 619 072.00 | 479 034.00 | | 619 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 150.00 | 58 885.00 | | 38 150.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 76.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 505.00 | 90.00 | | 24 505.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 313.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 243.00 | 176.00 | | 21 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 868.00 | 13 506.00 | | 6 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 455.00 | 45 056.00 | | 34 455.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 388.00 | | | 79 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 736.00 | | | 3 736.00 |