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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 854.00 | 3 071.00 | 1 782.00 | 4 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 923.00 | 2 258.00 | 6 665.00 | 8 923.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 120.00 | 5 329.00 | 19 791.00 | 25 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 005.00 | 21 191.00 | 708 814.00 | 730 005.00 |
BZ Autres créances | 72 559.00 | | 72 559.00 | 72 559.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 291.00 | 21 191.00 | 800 101.00 | 821 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 411.00 | 26 520.00 | 819 892.00 | 846 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 153 427.00 | | | 153 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 208.00 | | | 136 208.00 |
DL TOTAL (I) | 292 935.00 | | | 292 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 480.00 | | | 221 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 737.00 | | | 275 737.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 957.00 | | | 526 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 892.00 | | | 819 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 342.00 | | | 522 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 387.00 | | 11 733.00 | 13 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 044.00 | | 6 733.00 | 7 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 344.00 | | 5 000.00 | 6 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 112.00 | 1 217.00 | | 4 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 112.00 | 1 217.00 | | 4 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 191.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 480.00 | 221 480.00 | | 221 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
UX Autres créances clients | 708 814.00 | 708 814.00 | | 708 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VB T. V. A. | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 800.00 | 24 184.00 | 4 615.00 | 28 800.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 753.00 | 814 409.00 | 11 344.00 | 825 753.00 |
VW T.V.A. | 195 376.00 | 195 376.00 | | 195 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 957.00 | 522 342.00 | 4 615.00 | 526 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
ST Autres comptes | 86 082.00 | | | 86 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
YT Sous‐traitance | 1 052 218.00 | | | 1 052 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 497.00 | | | 72 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 615 295.00 | | | 615 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 923.00 | | | 257 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 268 964.00 | | | 1 268 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |