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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 522.00 | 4 775.00 | 1 746.00 | 6 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 247.00 | 9 688.00 | 18 559.00 | 28 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 812.00 | 14 463.00 | 24 349.00 | 38 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 403.00 | 7 391.00 | 579 012.00 | 586 403.00 |
BZ Autres créances | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
CF Disponibilités | 129 340.00 | | 129 340.00 | 129 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 845.00 | 7 391.00 | 748 454.00 | 755 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 657.00 | 21 854.00 | 772 803.00 | 794 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 330 841.00 | | | 330 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 766.00 | | | 118 766.00 |
DL TOTAL (I) | 452 907.00 | | | 452 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 623.00 | | | 128 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 750.00 | | | 189 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 896.00 | | | 319 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 803.00 | | | 772 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 896.00 | | | 319 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 879 244.00 | | 1 879 244.00 | 1 879 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 244.00 | | 1 879 244.00 | 1 879 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 713.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 911.00 | | | -28 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 830.00 | | | 1 946 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 064.00 | | | 1 828 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 766.00 | | | 118 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 905.00 | | 2 397.00 | 45 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300.00 | 4 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 490.00 | 38 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 190.00 | 34 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 562.00 | | 2 397.00 | 34 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 114.00 | 6 539.00 | 2 190.00 | 10 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 114.00 | 6 539.00 | 2 190.00 | 10 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 413.00 | 3 713.00 | 736.00 | 4 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 413.00 | 3 713.00 | 736.00 | 4 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 413.00 | 3 713.00 | 736.00 | 4 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 713.00 | 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 623.00 | 128 623.00 | | 128 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 573 579.00 | 573 579.00 | | 573 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VB T. V. A. | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 264.00 | 607 221.00 | 4 044.00 | 611 264.00 |
VW T.V.A. | 131 243.00 | 131 243.00 | | 131 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 896.00 | 319 896.00 | | 319 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
ST Autres comptes | 116 268.00 | | | 116 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
YT Sous‐traitance | 838 275.00 | | | 838 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 419.00 | | | 360 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 340.00 | | | 183 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 059 383.00 | | | 1 059 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |