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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 024.00 | | 2 732 024.00 | 2 732 024.00 |
BZ Autres créances | 59 726.00 | | 59 726.00 | 59 726.00 |
CF Disponibilités | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 726.00 | | 374 726.00 | 374 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 750.00 | | 3 106 750.00 | 3 106 750.00 |
CU Autres participations | 2 732 024.00 | | 2 732 024.00 | 2 732 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 371.00 | | | -181 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 234.00 | | | 370 234.00 |
DK Provisions réglementées | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
DL TOTAL (I) | 298 469.00 | | | 298 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751 751.00 | | | 2 751 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 281.00 | | | 2 808 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 750.00 | | | 3 106 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 281.00 | | | 2 808 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 024.00 | | | 2 732 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 732 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 732 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732 024.00 | | | 2 732 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 202.00 | 6 404.00 | | 3 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 202.00 | 6 404.00 | | 3 202.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
VC Groupe et associés | 59 726.00 | | | 59 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VI Groupe et associés | 2 751 751.00 | 2 751 751.00 | | 2 751 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 726.00 | 59 726.00 | | 59 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 280.00 | 2 808 280.00 | | 2 808 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
ST Autres comptes | 299.00 | | | 299.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 043.00 | | | 5 043.00 |