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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 024.00 | | 2 732 024.00 | 2 732 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BZ Autres créances | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CF Disponibilités | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 385.00 | | 55 385.00 | 55 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 409.00 | | 2 787 409.00 | 2 787 409.00 |
CU Autres participations | 2 732 024.00 | | 2 732 024.00 | 2 732 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 247.00 | 1 058 247.00 | | 339 247.00 |
DH Report à nouveau | 774 666.00 | | | 774 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 831.00 | 774 666.00 | | 1 516 831.00 |
DK Provisions réglementées | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 764.00 | 1 974 933.00 | | 2 772 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667.00 | 1 108 542.00 | | 4 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 978.00 | 5 414.00 | | 9 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 645.00 | 1 190 852.00 | | 14 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 409.00 | 3 165 785.00 | | 2 787 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 645.00 | 1 190 852.00 | | 14 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 564 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 528 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 505 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 073.00 | -6 741.00 | | -11 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 463.00 | 800 000.00 | | 1 564 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 632.00 | 25 334.00 | | 47 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 831.00 | 774 666.00 | | 1 516 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 024.00 | | | 2 732 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 732 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 732 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732 024.00 | | | 2 732 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
UX Autres créances clients | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VC Groupe et associés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VI Groupe et associés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |