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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 024.00 | | 2 732 024.00 | 2 732 024.00 |
BZ Autres créances | 202 421.00 | | 202 421.00 | 202 421.00 |
CF Disponibilités | 289 945.00 | | 289 945.00 | 289 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 366.00 | | 492 366.00 | 492 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 390.00 | | 3 224 390.00 | 3 224 390.00 |
CU Autres participations | 2 732 024.00 | | 2 732 024.00 | 2 732 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 795.00 | | | 529 795.00 |
DK Provisions réglementées | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
DL TOTAL (I) | 664 668.00 | | | 664 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385 932.00 | | | 2 385 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 390.00 | | | 166 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 722.00 | | | 2 559 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 390.00 | | | 3 224 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 721.00 | | | 2 559 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 435.00 | | | -6 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 238.00 | | | -17 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 795.00 | | | 529 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 024.00 | | | 2 732 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 732 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 732 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732 024.00 | | | 2 732 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 606.00 | 6 404.00 | | 9 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 606.00 | 6 404.00 | | 9 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 389.00 | 166 389.00 | | 166 389.00 |
VC Groupe et associés | 202 421.00 | 202 421.00 | | 202 421.00 |
VI Groupe et associés | 2 385 932.00 | 2 385 932.00 | | 2 385 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 421.00 | 202 421.00 | | 202 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 721.00 | 2 559 721.00 | | 2 559 721.00 |