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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 761.00 | 2 488.00 | 19 273.00 | 21 761.00 |
040 Immobilisations financières | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 474.00 | 2 488.00 | 105 986.00 | 108 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
060 Stock marchandises | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
072 Créances – Autres | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
110 Total général Actif | 133 122.00 | 2 488.00 | 130 634.00 | 133 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 944.00 | 25 859.00 | | 185 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 045.00 | 25 859.00 | | 188 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 282.00 | 1 590.00 | | 16 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -707.00 | -363.00 | | -707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 350.00 | 7 892.00 | | 43 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 167.00 | -1 030.00 | | 167.00 |
242 Autres charges externes. | 60 643.00 | 7 630.00 | | 60 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 739.00 | 73.00 | | 3 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 460.00 | 1 233.00 | | 10 460.00 |
252 Charges sociales | 811.00 | 71.00 | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 257.00 | 231.00 | | 2 257.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 189.00 | 17 327.00 | | 137 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 856.00 | 8 531.00 | | 50 856.00 |
294 Charges financières | 1 377.00 | 949.00 | | 1 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 769.00 | 1 126.00 | | 8 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 710.00 | 6 456.00 | | 40 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 511.00 | | | 511.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 771.00 | | | 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 942.00 | | | 105 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |