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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 873.00 | 5 224.00 | 20 649.00 | 25 873.00 |
040 Immobilisations financières | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 585.00 | 5 224.00 | 107 361.00 | 112 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
060 Stock marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
072 Créances – Autres | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
110 Total général Actif | 126 078.00 | 5 224.00 | 120 854.00 | 126 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 876.00 | 185 944.00 | | 200 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | 2 100.00 | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 079.00 | 188 045.00 | | 204 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 570.00 | 16 282.00 | | 17 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 641.00 | -707.00 | | 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 134.00 | 43 350.00 | | 57 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53.00 | 167.00 | | -53.00 |
242 Autres charges externes. | 61 742.00 | 60 643.00 | | 61 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | 3 739.00 | | 1 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 530.00 | 10 460.00 | | 15 530.00 |
252 Charges sociales | 579.00 | 811.00 | | 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 736.00 | 2 257.00 | | 2 736.00 |
262 Autres charges | 333.00 | 186.00 | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 043.00 | 137 189.00 | | 158 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 036.00 | 50 856.00 | | 46 036.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 1 377.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 8 769.00 | | 6 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 070.00 | 40 710.00 | | 39 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 474.00 | | | 108 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |