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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 217.00 | 19 533.00 | 29 684.00 | 49 217.00 |
040 Immobilisations financières | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 016.00 | 19 533.00 | 116 483.00 | 136 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
060 Stock marchandises | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
072 Créances – Autres | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
110 Total général Actif | 139 648.00 | 19 533.00 | 120 116.00 | 139 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 932.00 | 216 122.00 | | 196 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 249.00 | 4 251.00 | | 2 249.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 78.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 220.00 | 220 450.00 | | 199 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 105.00 | 20 775.00 | | 16 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 194.00 | -281.00 | | 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 709.00 | 59 119.00 | | 50 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 78.00 | 232.00 | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 69 509.00 | 68 714.00 | | 69 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 505.00 | 5 866.00 | | 5 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 228.00 | 33 609.00 | | 32 228.00 |
252 Charges sociales | 7 556.00 | 5 262.00 | | 7 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 371.00 | 6 938.00 | | 7 371.00 |
262 Autres charges | 431.00 | 364.00 | | 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 686.00 | 200 597.00 | | 189 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 535.00 | 19 853.00 | | 9 535.00 |
294 Charges financières | 2 036.00 | 294.00 | | 2 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 717.00 | | 1 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 341.00 | 17 843.00 | | 6 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 933.00 | | | 132 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |