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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 205.00 | 1.00 | 5 204.00 | 5 205.00 |
AH Fonds commercial | 398 406.00 | | 398 406.00 | 398 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 944.00 | 10 859.00 | 93 086.00 | 103 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 037.00 | 2 381.00 | 16 656.00 | 19 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 682.00 | 17 931.00 | 532 751.00 | 550 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 403.00 | | 215 403.00 | 215 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 614 919.00 | | 2 614 919.00 | 2 614 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 247.00 | | 1 061 247.00 | 1 061 247.00 |
BZ Autres créances | 711 647.00 | | 711 647.00 | 711 647.00 |
CF Disponibilités | 211 646.00 | | 211 646.00 | 211 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 830 975.00 | | 4 830 975.00 | 4 830 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 381 657.00 | 17 931.00 | 5 363 726.00 | 5 381 657.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 450.00 | 4 690.00 | 18 760.00 | 23 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 813.00 | | | -3 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -914 241.00 | -3 813.00 | | -914 241.00 |
DL TOTAL (I) | -898 054.00 | 16 187.00 | | -898 054.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 539 600.00 | 1 012 966.00 | | 4 539 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 193.00 | 1 058 017.00 | | 1 355 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 916.00 | 154 853.00 | | 234 916.00 |
EA Autres dettes | 76 363.00 | 183 320.00 | | 76 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 228 780.00 | 2 409 156.00 | | 6 228 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 726.00 | 2 425 342.00 | | 5 363 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 845 815.00 | | 3 845 815.00 | 3 845 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 202 285.00 | | 4 202 285.00 | 4 202 285.00 |
FM Production stockée | | | 1 723 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 962 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 275 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 031 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 957.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 819 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -857 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -881 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 600.00 | 12 500.00 | | 41 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 437.00 | | | 74 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 837.00 | 12 500.00 | | -32 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 004 343.00 | 1 753 583.00 | | 6 004 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 918 581.00 | 1 757 394.00 | | 6 918 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -914 240.00 | -3 813.00 | | -914 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 692.00 | | 429 990.00 | 120 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 175.00 | | -7 970.00 | 13 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 122 980.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 931.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 240.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 193.00 | 1 355 193.00 | | 1 355 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 615 963.00 | 4 615 963.00 | | 4 615 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 061 247.00 | | | 1 061 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 305.00 | 4 935.00 | 17 370.00 | 22 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 647.00 | | | 711 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 171.00 | 1 780 531.00 | 640.00 | 1 781 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 228 780.00 | 6 211 410.00 | 17 370.00 | 6 228 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |