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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 110.00 | 1 196.00 | 10 914.00 | 12 110.00 |
AH Fonds commercial | 398 406.00 | 398 406.00 | | 398 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 396.00 | 64 591.00 | 136 805.00 | 201 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 702.00 | 1 925.00 | 10 776.00 | 12 702.00 |
BF Prêts | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 794.00 | 480 189.00 | 168 606.00 | 648 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 090.00 | | 288 090.00 | 288 090.00 |
BT Marchandises | 3 685 627.00 | 171 638.00 | 3 513 989.00 | 3 685 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 382.00 | | 89 382.00 | 89 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 119.00 | 148 129.00 | 2 008 990.00 | 2 157 119.00 |
BZ Autres créances | 147 866.00 | 24 177.00 | 123 689.00 | 147 866.00 |
CF Disponibilités | 263 273.00 | | 263 273.00 | 263 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 637 370.00 | 343 944.00 | 6 293 426.00 | 6 637 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 286 164.00 | 824 133.00 | 6 462 032.00 | 7 286 164.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 450.00 | 14 070.00 | 9 380.00 | 23 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 101 946.00 | 3 101 946.00 | | 3 101 946.00 |
DH Report à nouveau | -476 052.00 | | | -476 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 684 280.00 | -476 052.00 | | -1 684 280.00 |
DL TOTAL (I) | 941 615.00 | 2 625 894.00 | | 941 615.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 369.00 | 17 370.00 | | 12 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 073 868.00 | 3 795 145.00 | | 4 073 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 361.00 | 1 528 259.00 | | 1 255 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 416.00 | 272 201.00 | | 10 416.00 |
EA Autres dettes | 78 002.00 | 76 048.00 | | 78 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 445 417.00 | 5 689 022.00 | | 5 445 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 462 032.00 | 8 389 917.00 | | 6 462 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 073 868.00 | | | 4 073 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 658 907.00 | |
FD Production vendue biens | | | 302 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 961 605.00 | |
FM Production stockée | | | -680 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 324 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 712 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 383 788.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 686 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 361 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 395 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 076.00 | 54 458.00 | | 119 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 069.00 | 68 362.00 | | 408 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 993.00 | -13 903.00 | | -288 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 449 515.00 | 9 124 267.00 | | 6 449 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 133 794.00 | 9 600 318.00 | | 8 133 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 684 279.00 | -476 051.00 | | -1 684 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 539.00 | | 47 385.00 | 619 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 130.00 | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 130.00 | 648 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 214 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 516.00 | | | 410 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 933.00 | | 47 165.00 | 181 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | 220.00 | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 724.00 | 39 845.00 | 5 786.00 | 47 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 380.00 | 4 690.00 | | 9 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 373.00 | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 521.00 | 34 782.00 | 5 786.00 | 37 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 851.00 | 1 064 851.00 | | 1 064 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190 751.00 | 4 190 751.00 | | 4 190 751.00 |
UP Prêts | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 2 157 119.00 | 2 157 119.00 | | 2 157 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 369.00 | 5 069.00 | 7 300.00 | 12 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VP Divers | 147 866.00 | 147 866.00 | | 147 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 926.00 | 200 926.00 | | 200 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 728.00 | 2 310 998.00 | 730.00 | 2 311 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 430 016.00 | 5 422 716.00 | 7 300.00 | 5 430 016.00 |