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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 110.00 | 823.00 | 11 287.00 | 12 110.00 |
AH Fonds commercial | 398 406.00 | | 398 406.00 | 398 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 896.00 | 31 553.00 | 131 343.00 | 162 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 037.00 | 5 968.00 | 13 069.00 | 19 037.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 539.00 | 47 724.00 | 571 815.00 | 619 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 762.00 | | 289 762.00 | 289 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 4 366 072.00 | | 4 366 072.00 | 4 366 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 464.00 | | 1 693 464.00 | 1 693 464.00 |
BZ Autres créances | 1 072 908.00 | | 1 072 908.00 | 1 072 908.00 |
CF Disponibilités | 378 029.00 | | 378 029.00 | 378 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 818 101.00 | | 7 818 101.00 | 7 818 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 437 641.00 | 47 724.00 | 8 389 917.00 | 8 437 641.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 450.00 | 9 380.00 | 14 070.00 | 23 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 101 946.00 | 20 000.00 | | 3 101 946.00 |
DH Report à nouveau | | -3 813.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 052.00 | -914 241.00 | | -476 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 894.00 | -898 054.00 | | 2 625 894.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 33 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 33 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 370.00 | 22 709.00 | | 17 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 795 145.00 | 4 539 600.00 | | 3 795 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 259.00 | 1 355 193.00 | | 1 528 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 201.00 | 234 916.00 | | 272 201.00 |
EA Autres dettes | 76 048.00 | 76 363.00 | | 76 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 689 022.00 | 6 228 780.00 | | 5 689 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 389 917.00 | 5 363 726.00 | | 8 389 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 006 738.00 | |
FD Production vendue biens | | | 253 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 260 607.00 | |
FM Production stockée | | | 1 751 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 070 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 919 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 793.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 494 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 458.00 | 41 600.00 | | 54 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 362.00 | 74 437.00 | | 68 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 903.00 | -32 837.00 | | -13 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 124 267.00 | 6 004 344.00 | | 9 124 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 600 318.00 | 6 918 584.00 | | 9 600 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 051.00 | -914 240.00 | | -476 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 682.00 | | | 550 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 981.00 | | | 122 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 931.00 | 29 793.00 | | 17 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 822.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 240.00 | 24 281.00 | | 13 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 42 000.00 | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 42 000.00 | | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 259.00 | 1 528 259.00 | | 1 528 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 871 192.00 | 3 871 192.00 | | 3 871 192.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 464.00 | | | 1 693 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 370.00 | 5 002.00 | 12 368.00 | 17 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VP Divers | 1 072 908.00 | | | 1 072 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 201.00 | 272 201.00 | | 272 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 779.00 | 2 777 139.00 | 640.00 | 2 777 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 689 022.00 | 5 676 654.00 | 12 368.00 | 5 689 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |