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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 683 135.00 | 40 034.00 | 643 100.00 | 683 135.00 |
AP Constructions | 3 191 426.00 | 1 758 220.00 | 1 433 206.00 | 3 191 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 598.00 | 17 555.00 | 2 042.00 | 19 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 226 060.00 | 1 815 811.00 | 3 410 249.00 | 5 226 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BZ Autres créances | 319 321.00 | | 319 321.00 | 319 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 382 677.00 | | 382 677.00 | 382 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 707.00 | | 718 707.00 | 718 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 944 768.00 | 1 815 811.00 | 4 128 957.00 | 5 944 768.00 |
CU Autres participations | 1 331 900.00 | | 1 331 900.00 | 1 331 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 952 112.00 | | | 1 952 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 915.00 | | | 129 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
DK Provisions réglementées | 113 238.00 | | | 113 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 015 134.00 | | | 3 015 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 001.00 | | | 947 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 012.00 | | | 137 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 822.00 | | | 1 113 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 957.00 | | | 4 128 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 771.00 | | | 320 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 572.00 | | 332 572.00 | 332 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 572.00 | | 332 572.00 | 332 572.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | | | 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 057.00 | | | -9 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 174.00 | | | 333 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 259.00 | | | 203 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 915.00 | | | 129 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 239 912.00 | | | 4 239 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 331 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 226 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 894 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908 012.00 | | | 2 908 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 900.00 | | | 1 331 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 414.00 | 80 397.00 | | 1 735 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 414.00 | 80 397.00 | | 1 735 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 802.00 | 9 437.00 | | 103 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 802.00 | 9 437.00 | | 103 802.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 437.00 | | |