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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 692 600.00 | 58 894.00 | 633 705.00 | 692 600.00 |
AP Constructions | 3 259 788.00 | 1 799 862.00 | 1 459 925.00 | 3 259 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 598.00 | 18 231.00 | 1 366.00 | 19 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 303 887.00 | 1 876 989.00 | 3 426 898.00 | 5 303 887.00 |
BZ Autres créances | 203 454.00 | | 203 454.00 | 203 454.00 |
CF Disponibilités | 309 770.00 | | 309 770.00 | 309 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 224.00 | | 513 224.00 | 513 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 817 111.00 | 1 876 989.00 | 3 940 122.00 | 5 817 111.00 |
CU Autres participations | 1 331 900.00 | | 1 331 900.00 | 1 331 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 738 828.00 | | | 738 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DK Provisions réglementées | 122 675.00 | | | 122 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 072.00 | | | 2 983 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 146.00 | | | 797 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 733.00 | | | 38 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 173.00 | | | 115 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 049.00 | | | 957 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 122.00 | | | 3 940 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 558.00 | | | 286 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 897.00 | | 391 897.00 | 391 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 897.00 | | 391 897.00 | 391 897.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 111.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 378.00 | | | 88 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 378.00 | | | 88 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 237.00 | | | 73 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 761.00 | | | 482 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 880.00 | | | 443 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 226 061.00 | | | 5 226 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 331 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 303 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 971 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 894 161.00 | | | 3 894 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 900.00 | | | 1 331 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 811.00 | 119 550.00 | 58 373.00 | 1 815 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 811.00 | 119 550.00 | 58 373.00 | 1 815 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 239.00 | 9 437.00 | | 113 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 239.00 | 9 437.00 | | 113 239.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 437.00 | | |