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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 692 600.00 | 77 754.00 | 614 846.00 | 692 600.00 |
AP Constructions | 3 218 612.00 | 1 843 078.00 | 1 375 534.00 | 3 218 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 598.00 | 18 258.00 | 1 340.00 | 19 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 590 661.00 | 1 939 090.00 | 2 651 570.00 | 4 590 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BZ Autres créances | 710 420.00 | | 710 420.00 | 710 420.00 |
CF Disponibilités | 1 623 430.00 | | 1 623 430.00 | 1 623 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 037.00 | | 2 344 037.00 | 2 344 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 934 698.00 | 1 939 090.00 | 4 995 607.00 | 6 934 698.00 |
CU Autres participations | 659 850.00 | | 659 850.00 | 659 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 944.00 | | | 81 944.00 |
DG Autres réserves | 575 764.00 | | | 575 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329 705.00 | | | 1 329 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DK Provisions réglementées | 132 111.00 | | | 132 111.00 |
DL TOTAL (I) | 4 121 835.00 | | | 4 121 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 408.00 | | | 658 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 721.00 | | | 165 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 771.00 | | | 873 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 607.00 | | | 4 995 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 198.00 | | | 353 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 345.00 | | 398 345.00 | 398 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 345.00 | | 398 345.00 | 398 345.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499 808.00 | | | 1 499 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499 808.00 | | | 1 499 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679 500.00 | | | 679 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692 027.00 | | | 692 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807 781.00 | | | 807 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 286.00 | | | 2 402 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 581.00 | | | 1 072 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 329 705.00 | | | 1 329 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 900.00 | 7 450.00 | 679 500.00 | 1 331 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 989.00 | 121 278.00 | 59 176.00 | 1 876 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 989.00 | 121 278.00 | 59 176.00 | 1 876 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 675.00 | 9 437.00 | | 122 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 675.00 | 9 437.00 | | 122 675.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 437.00 | | |