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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
AH Fonds commercial | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 275.00 | 996 634.00 | 163 641.00 | 1 160 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 991.00 | 86 800.00 | 64 191.00 | 150 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 897.00 | 1 110 957.00 | 232 940.00 | 1 343 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 535.00 | | 97 535.00 | 97 535.00 |
BN En cours de production de biens | 72 806.00 | | 72 806.00 | 72 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 021.00 | 9 376.00 | 510 645.00 | 520 021.00 |
BZ Autres créances | 51 751.00 | | 51 751.00 | 51 751.00 |
CF Disponibilités | 128 020.00 | | 128 020.00 | 128 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 687.00 | 9 376.00 | 870 311.00 | 879 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 583.00 | 1 120 332.00 | 1 103 251.00 | 2 223 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 301 893.00 | | | 301 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 886.00 | | | 79 886.00 |
DL TOTAL (I) | 579 779.00 | | | 579 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 974.00 | | | 141 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 410.00 | | | 189 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 863.00 | | | 174 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 472.00 | | | 523 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 251.00 | | | 1 103 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 360.00 | | | 439 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 294.00 | | 37 142.00 | 1 308 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539.00 | 1 343 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 539.00 | 1 314 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 952.00 | | 37 136.00 | 1 278 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843.00 | 6.00 | 6.00 | 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 911.00 | 55 585.00 | 1 539.00 | 1 056 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 389.00 | 55 585.00 | 1 539.00 | 1 029 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 410.00 | 189 410.00 | | 189 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 359.00 | 117 359.00 | | 117 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 510 440.00 | 510 440.00 | | 510 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VB T. V. A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 305.00 | 113 305.00 | | 113 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 670.00 | -55 442.00 | 80 632.00 | 28 670.00 |
VI Groupe et associés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
VP Divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 774.00 | 581 326.00 | 449.00 | 581 774.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 472.00 | 439 360.00 | 80 632.00 | 523 472.00 |