| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
AH Fonds commercial | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 208.00 | 1 140 915.00 | 96 293.00 | 1 237 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 322.00 | 143 813.00 | 26 510.00 | 170 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 910.00 | 1 312 250.00 | 124 659.00 | 1 436 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 986.00 | | 56 986.00 | 56 986.00 |
BN En cours de production de biens | 38 538.00 | | 38 538.00 | 38 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 422.00 | 152.00 | 489 270.00 | 489 422.00 |
BZ Autres créances | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CF Disponibilités | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 767.00 | 152.00 | 638 615.00 | 638 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 677.00 | 1 312 402.00 | 763 274.00 | 2 075 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 74 787.00 | 237 408.00 | | 74 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 659.00 | -162 621.00 | | -108 659.00 |
DL TOTAL (I) | 164 128.00 | 272 787.00 | | 164 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 019.00 | 383 697.00 | | 326 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 240.00 | 28 740.00 | | 6 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 530.00 | 79 498.00 | | 108 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 257.00 | 171 578.00 | | 158 257.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 147.00 | 663 512.00 | | 599 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 274.00 | 936 299.00 | | 763 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 769.00 | 635 253.00 | | 351 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 208.00 | | 1 702.00 | 1 435 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 835.00 | | 1 696.00 | 1 405 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | 6.00 | 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 670.00 | 39 580.00 | | 1 272 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 148.00 | 39 580.00 | | 1 245 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 019.00 | 78 641.00 | 247 378.00 | 326 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 530.00 | 108 530.00 | | 108 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 598.00 | 164 598.00 | | 164 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 952.00 | 497 952.00 | | 497 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 692.00 | 510 244.00 | 449.00 | 510 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 147.00 | 351 769.00 | 247 378.00 | 599 147.00 |