| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
AP Constructions | 43 215.00 | 40 830.00 | 2 384.00 | 43 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 404.00 | 76 180.00 | 6 224.00 | 82 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 316.00 | 127 589.00 | 72 727.00 | 200 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 537.00 | 272 561.00 | 89 976.00 | 362 537.00 |
BT Marchandises | 436 442.00 | 3 130.00 | 433 312.00 | 436 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 190.00 | 15 392.00 | 959 797.00 | 975 190.00 |
BZ Autres créances | 277 239.00 | | 277 239.00 | 277 239.00 |
CF Disponibilités | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 151.00 | 18 522.00 | 1 712 629.00 | 1 731 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 689.00 | 291 083.00 | 1 802 605.00 | 2 093 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 746.00 | 86 581.00 | | 86 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 569.00 | 231 164.00 | | 203 569.00 |
DK Provisions réglementées | 1 788.00 | 2 556.00 | | 1 788.00 |
DL TOTAL (I) | 538 505.00 | 566 703.00 | | 538 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 163.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 320.00 | 896 261.00 | | 869 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 529.00 | 167 564.00 | | 135 529.00 |
EA Autres dettes | 259 070.00 | 67 936.00 | | 259 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 100.00 | 1 131 926.00 | | 1 264 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 605.00 | 1 698 629.00 | | 1 802 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 100.00 | 1 131 926.00 | | 1 264 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 042 496.00 | | 5 042 496.00 | 5 042 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 042 496.00 | | 5 042 496.00 | 5 042 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 060 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 899 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 399.00 | 6 770.00 | | 9 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 716.00 | 5 783.00 | | 1 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 108.00 | 4 526.00 | | 1 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 825.00 | 10 309.00 | | 2 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 593.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 622.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340.00 | 1 080.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 2 295.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 191.00 | 8 014.00 | | 2 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 942.00 | 48 363.00 | | 35 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 520.00 | 5 099 158.00 | | 5 135 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 951.00 | 4 867 994.00 | | 4 931 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 569.00 | 231 164.00 | | 203 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 332.00 | | 18 353.00 | 389 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 148.00 | 362 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 148.00 | 325 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 739.00 | | 18 346.00 | 352 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 259.00 | | 7.00 | 8 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 308.00 | 51 400.00 | 45 148.00 | 266 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 355.00 | 8 604.00 | | 19 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 952.00 | 42 796.00 | 45 148.00 | 246 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 556.00 | 340.00 | 1 108.00 | 2 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 560.00 | 3 130.00 | 2 560.00 | 2 560.00 |
6T Sur comptes clients | 19 983.00 | | 4 591.00 | 19 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 543.00 | 3 130.00 | 7 151.00 | 22 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 100.00 | 3 470.00 | 8 259.00 | 25 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 130.00 | 7 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 340.00 | 1 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 320.00 | 869 320.00 | | 869 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 228.00 | 72 228.00 | | 72 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 956 380.00 | | | 956 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | | | 764.00 |
VC Groupe et associés | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 255 645.00 | 255 645.00 | | 255 645.00 |
VP Divers | 277.00 | | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 333.00 | | | 239 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 501.00 | 1 253 501.00 | | 1 253 501.00 |
VW T.V.A. | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 100.00 | 1 264 100.00 | | 1 264 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 524.00 | 12 527.00 | | 14 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 725.00 | 61 002.00 | | 60 725.00 |
ST Autres comptes | 175 035.00 | 182 662.00 | | 175 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 717.00 | 18 899.00 | | 18 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | -8 903.00 | -7 145.00 | | -8 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 941.00 | 81 782.00 | | 77 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 660.00 | 17 021.00 | | 16 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 184.00 | 29 548.00 | | 31 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 009 819.00 | 1 001 198.00 | | 1 009 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 833 528.00 | 831 117.00 | | 833 528.00 |
ZE Dividendes | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 516.00 | 337 200.00 | | 323 516.00 |