| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
AP Constructions | 43 215.00 | 41 421.00 | 1 794.00 | 43 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 790.00 | 80 450.00 | 1 339.00 | 81 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 645.00 | 159 945.00 | 55 699.00 | 215 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 258.00 | 309 777.00 | 67 480.00 | 377 258.00 |
BT Marchandises | 506 035.00 | 2 445.00 | 503 590.00 | 506 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 565.00 | 21 368.00 | 1 116 196.00 | 1 137 565.00 |
BZ Autres créances | 278 433.00 | | 278 433.00 | 278 433.00 |
CF Disponibilités | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 697.00 | 23 813.00 | 1 899 884.00 | 1 923 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 956.00 | 333 591.00 | 1 967 364.00 | 2 300 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 316.00 | 86 746.00 | | 87 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 781.00 | 203 569.00 | | 286 781.00 |
DK Provisions réglementées | 1 240.00 | 1 788.00 | | 1 240.00 |
DL TOTAL (I) | 621 738.00 | 538 505.00 | | 621 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 088.00 | 180.00 | | 42 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 808.00 | 869 320.00 | | 1 051 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 328.00 | 135 529.00 | | 126 328.00 |
EA Autres dettes | 125 401.00 | 259 070.00 | | 125 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 626.00 | 1 264 100.00 | | 1 345 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 364.00 | 1 802 605.00 | | 1 967 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 626.00 | 1 264 100.00 | | 1 345 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 623 915.00 | | 5 623 915.00 | 5 623 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 623 915.00 | | 5 623 915.00 | 5 623 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 638 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 495 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 378 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 923.00 | 9 399.00 | | 5 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719.00 | 1 716.00 | | 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 834.00 | 1 108.00 | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554.00 | 2 825.00 | | 1 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | | | 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285.00 | 340.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 633.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | 2 191.00 | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 642.00 | 35 942.00 | | 67 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 737 122.00 | 5 135 520.00 | | 5 737 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450 341.00 | 4 931 951.00 | | 5 450 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 781.00 | 203 569.00 | | 286 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 537.00 | | 20 512.00 | 362 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 791.00 | 377 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 791.00 | 340 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 937.00 | | 20 504.00 | 325 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 266.00 | | 7.00 | 8 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 561.00 | 42 570.00 | 5 353.00 | 272 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 600.00 | 42 570.00 | 5 353.00 | 244 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 788.00 | 285.00 | 834.00 | 1 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 130.00 | 2 445.00 | 3 130.00 | 3 130.00 |
6T Sur comptes clients | 15 392.00 | 8 492.00 | 2 516.00 | 15 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 522.00 | 10 937.00 | 5 646.00 | 18 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 311.00 | 11 223.00 | 6 481.00 | 20 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 937.00 | 5 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285.00 | 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 808.00 | 1 051 808.00 | | 1 051 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 983.00 | | | 1 111 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VC Groupe et associés | 242.00 | | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
VI Groupe et associés | 118 684.00 | 118 684.00 | | 118 684.00 |
VP Divers | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 884.00 | | | 264 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 332.00 | 1 417 332.00 | | 1 417 332.00 |
VW T.V.A. | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 626.00 | 1 345 626.00 | | 1 345 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 941.00 | 14 524.00 | | 12 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 484.00 | 60 725.00 | | 65 484.00 |
ST Autres comptes | 197 880.00 | 175 035.00 | | 197 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 969.00 | 18 717.00 | | 18 969.00 |
YT Sous‐traitance | -7 066.00 | -8 903.00 | | -7 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 908.00 | 77 941.00 | | 87 908.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 353.00 | 16 660.00 | | -3 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 588.00 | 31 184.00 | | 9 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 126 195.00 | 1 009 819.00 | | 1 126 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 963 429.00 | 833 528.00 | | 963 429.00 |
ZE Dividendes | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 176.00 | 323 516.00 | | 363 176.00 |