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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 926.00 | 873.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 515 753.00 | | 515 753.00 | 515 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 533.00 | 71 314.00 | 3 219.00 | 74 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 066.00 | 430 752.00 | 98 314.00 | 529 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 725.00 | 502 993.00 | 670 732.00 | 1 173 725.00 |
BT Marchandises | 286 431.00 | 122 775.00 | 163 655.00 | 286 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 917.00 | | 155 917.00 | 155 917.00 |
BZ Autres créances | 64 078.00 | | 64 078.00 | 64 078.00 |
CF Disponibilités | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 178.00 | 122 775.00 | 401 402.00 | 524 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 904.00 | 625 768.00 | 1 072 135.00 | 1 697 904.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
DG Autres réserves | 199 580.00 | 303 416.00 | | 199 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 588.00 | -103 836.00 | | -68 588.00 |
DL TOTAL (I) | 285 431.00 | 354 020.00 | | 285 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 793.00 | 234 202.00 | | 213 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 697.00 | 312 105.00 | | 325 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 518.00 | 83 832.00 | | 41 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 105.00 | 77 422.00 | | 83 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 589.00 | 128 432.00 | | 122 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 704.00 | 835 995.00 | | 786 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 135.00 | 1 190 016.00 | | 1 072 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 105.00 | 83 105.00 | | 83 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UX Autres créances clients | 155 918.00 | | | 155 918.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VC Groupe et associés | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 594.00 | 29 411.00 | 121 541.00 | 166 594.00 |
VI Groupe et associés | 325 697.00 | 325 697.00 | | 325 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 827.00 | 232 827.00 | | 232 827.00 |
VW T.V.A. | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 186.00 | 608 003.00 | 121 541.00 | 745 186.00 |