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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 526.00 | 273.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 515 753.00 | | 515 753.00 | 515 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 533.00 | 73 924.00 | 609.00 | 74 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 286.00 | 448 087.00 | 102 198.00 | 550 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 974.00 | 523 537.00 | 637 436.00 | 1 160 974.00 |
BT Marchandises | 274 935.00 | 114 820.00 | 160 114.00 | 274 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 433.00 | | 95 433.00 | 95 433.00 |
BZ Autres créances | 68 960.00 | | 68 960.00 | 68 960.00 |
CF Disponibilités | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 624.00 | 114 820.00 | 353 803.00 | 468 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 598.00 | 638 358.00 | 991 239.00 | 1 629 598.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
DG Autres réserves | 87 762.00 | 130 991.00 | | 87 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 615.00 | -43 228.00 | | 22 615.00 |
DL TOTAL (I) | 264 818.00 | 242 202.00 | | 264 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 699.00 | 172 017.00 | | 167 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 111.00 | 342 770.00 | | 378 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 92 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 206.00 | 96 994.00 | | 87 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 179.00 | 125 301.00 | | 91 179.00 |
EA Autres dettes | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 421.00 | 829 743.00 | | 726 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 239.00 | 1 071 946.00 | | 991 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 099.00 | 620 476.00 | | 257 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 480.00 | 19 089.00 | | 38 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 207.00 | 87 207.00 | | 87 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
UX Autres créances clients | 95 434.00 | 95 434.00 | | 95 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VC Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 219.00 | 38 010.00 | 91 210.00 | 129 219.00 |
VI Groupe et associés | 378 112.00 | | 378 112.00 | 378 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 891.00 | 172 703.00 | 3 188.00 | 175 891.00 |
VW T.V.A. | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 422.00 | 257 101.00 | 469 322.00 | 726 422.00 |