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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 515 753.00 | | 515 753.00 | 515 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 533.00 | 66 533.00 | | 66 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 442.00 | 485 355.00 | 74 086.00 | 559 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 129.00 | 553 688.00 | 608 441.00 | 1 162 129.00 |
BT Marchandises | 250 723.00 | 114 298.00 | 136 425.00 | 250 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 388.00 | | 85 388.00 | 85 388.00 |
BZ Autres créances | 63 941.00 | | 63 941.00 | 63 941.00 |
CF Disponibilités | 77 002.00 | | 77 002.00 | 77 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 333.00 | 114 298.00 | 375 035.00 | 489 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 463.00 | 667 986.00 | 983 476.00 | 1 651 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
DG Autres réserves | 56 293.00 | 110 378.00 | | 56 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 232.00 | -54 084.00 | | 18 232.00 |
DL TOTAL (I) | 228 966.00 | 210 733.00 | | 228 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 861.00 | 185 617.00 | | 233 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 609.00 | 383 815.00 | | 368 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 211.00 | 58 036.00 | | 81 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 184.00 | 77 146.00 | | 68 184.00 |
EA Autres dettes | 2 643.00 | 2 543.00 | | 2 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 510.00 | 707 160.00 | | 754 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 476.00 | 917 893.00 | | 983 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 531.00 | 269 933.00 | | 188 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 653.00 | 84 653.00 | | 84 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UX Autres créances clients | 85 388.00 | 85 388.00 | | 85 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VC Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 699.00 | 36 330.00 | 197 369.00 | 233 699.00 |
VI Groupe et associés | 368 609.00 | | 368 609.00 | 368 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 795.00 | 164 795.00 | | 164 795.00 |
VW T.V.A. | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 950.00 | 191 972.00 | 565 978.00 | 757 950.00 |