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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 394.00 | | 223 394.00 | 223 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 114.00 | | 1 822 114.00 | 1 822 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 297 744.00 | | 297 744.00 | 297 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 901.00 | | 346 901.00 | 346 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 015.00 | | 2 169 015.00 | 2 169 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 394.00 | | | 223 394.00 |
CU Autres participations | 1 598 720.00 | | 1 598 720.00 | 1 598 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 725.00 | 257 725.00 | | 257 725.00 |
DG Autres réserves | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DH Report à nouveau | 772 518.00 | 772 336.00 | | 772 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 726.00 | 182.00 | | 11 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 987.00 | 1 075 261.00 | | 1 086 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 370.00 | 1 135 095.00 | | 1 061 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 616.00 | | 5 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 730.00 | 8 000.00 | | 14 730.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 082 028.00 | 1 148 741.00 | | 1 082 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 015.00 | 2 224 002.00 | | 2 169 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 028.00 | 1 148 741.00 | | 1 082 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 32.00 | | 2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 823.00 | 50 296.00 | | 51 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 097.00 | 50 114.00 | | 40 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 726.00 | 182.00 | | 11 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 337.00 | | | 1 826 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 738.00 | 1 822 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 223.00 | 1 822 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 485.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824 852.00 | | | 1 824 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 394.00 | 223 394.00 | | 223 394.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 370.00 | 1 061 370.00 | | 1 061 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 536.00 | 272 536.00 | | 272 536.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 028.00 | 1 082 028.00 | | 1 082 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 934.00 | 3 210.00 | | 2 934.00 |
ST Autres comptes | 123.00 | 195.00 | | 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | 554.00 | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 560.00 | 554.00 | | 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 696.00 | 501.00 | | 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 056.00 | 3 405.00 | | 3 056.00 |