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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 776.00 | 12 775.00 | 1.00 | 12 776.00 |
AH Fonds commercial | 637 622.00 | | 637 622.00 | 637 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 1 987.00 | 2 813.00 | 4 800.00 |
AN Terrains | 747 289.00 | 35 165.00 | 712 124.00 | 747 289.00 |
AP Constructions | 976 354.00 | 522 060.00 | 454 294.00 | 976 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 045.00 | 86 518.00 | 26 527.00 | 113 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 081.00 | 243 751.00 | 96 330.00 | 340 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 009.00 | 902 256.00 | 1 933 753.00 | 2 836 009.00 |
BT Marchandises | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CF Disponibilités | 243 484.00 | | 243 484.00 | 243 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 186.00 | | 260 186.00 | 260 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 194.00 | 902 256.00 | 2 193 938.00 | 3 096 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 725.00 | 257 725.00 | | 257 725.00 |
DG Autres réserves | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DH Report à nouveau | 910 202.00 | 862 375.00 | | 910 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 027.00 | 47 827.00 | | 61 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 748.00 | 19 297.00 | | 15 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 721.00 | 1 232 243.00 | | 1 289 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 119.00 | 1 095 539.00 | | 826 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 388.00 | 3 349.00 | | 6 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 955.00 | 22 103.00 | | 20 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 783.00 | 28 443.00 | | 41 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 973.00 | 19 206.00 | | 8 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 218.00 | 1 168 640.00 | | 904 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 938.00 | 2 400 883.00 | | 2 193 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 829.00 | 1 165 291.00 | | 897 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 998.00 | | 222 766.00 | 2 662 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 755.00 | 2 836 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 755.00 | 2 180 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 198.00 | | | 655 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 449.00 | | 222 766.00 | 2 007 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 555.00 | 91 701.00 | | 810 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 713.00 | 1 049.00 | | 13 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 842.00 | 90 652.00 | | 796 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VI Groupe et associés | 826 119.00 | 826 119.00 | | 826 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VW T.V.A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 829.00 | 897 829.00 | | 897 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 718.00 | 7 296.00 | | 7 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 195.00 | 12 939.00 | | 14 195.00 |
ST Autres comptes | 122 297.00 | 148 173.00 | | 122 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 235.00 | 2 675.00 | | 4 235.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 121 859.00 | 93 708.00 | | 121 859.00 |
YT Sous‐traitance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 566.00 | 2 776.00 | | 2 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 284.00 | 10 072.00 | | 10 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 736.00 | 47 430.00 | | 49 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 788.00 | 27 083.00 | | 25 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 477.00 | 163 787.00 | | 142 477.00 |