| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 776.00 | 12 686.00 | 89.00 | 12 776.00 |
AH Fonds commercial | 637 622.00 | | 637 622.00 | 637 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 1 027.00 | 3 773.00 | 4 800.00 |
AN Terrains | 747 289.00 | 33 939.00 | 713 349.00 | 747 289.00 |
AP Constructions | 765 584.00 | 470 864.00 | 294 719.00 | 765 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 486.00 | 76 468.00 | 34 017.00 | 110 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 336.00 | 215 570.00 | 118 766.00 | 334 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 998.00 | 810 555.00 | 1 852 442.00 | 2 662 998.00 |
BT Marchandises | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CF Disponibilités | 504 732.00 | | 504 732.00 | 504 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 441.00 | | 548 441.00 | 548 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 438.00 | 810 555.00 | 2 400 883.00 | 3 211 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 725.00 | 257 725.00 | | 257 725.00 |
DG Autres réserves | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DH Report à nouveau | 862 375.00 | 813 296.00 | | 862 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 827.00 | 49 079.00 | | 47 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 297.00 | 22 847.00 | | 19 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 243.00 | 1 187 965.00 | | 1 232 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 539.00 | 1 078 371.00 | | 1 095 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 349.00 | 827.00 | | 3 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 103.00 | 24 189.00 | | 22 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 443.00 | 54 034.00 | | 28 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
EA Autres dettes | | 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 168 640.00 | 1 158 152.00 | | 1 168 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 883.00 | 2 346 117.00 | | 2 400 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 291.00 | 1 157 325.00 | | 1 165 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 794.00 | | 160 059.00 | 2 623 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 856.00 | 2 662 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 600.00 | 655 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 256.00 | 2 007 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 798.00 | | | 659 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 946.00 | | 159 759.00 | 1 963 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 300.00 | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 647.00 | 83 145.00 | 112 236.00 | 839 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 265.00 | 1 049.00 | 4 600.00 | 17 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 382.00 | 82 096.00 | 107 636.00 | 822 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 539.00 | 1 095 539.00 | | 1 095 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
VW T.V.A. | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 291.00 | 1 165 291.00 | | 1 165 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 296.00 | 4 672.00 | | 7 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 939.00 | 14 536.00 | | 12 939.00 |
ST Autres comptes | 148 173.00 | 120 665.00 | | 148 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 675.00 | 4 483.00 | | 2 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 776.00 | 2 890.00 | | 2 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 072.00 | 7 562.00 | | 10 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 430.00 | 44 287.00 | | 47 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 083.00 | 26 386.00 | | 27 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 787.00 | 139 685.00 | | 163 787.00 |