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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 28 073.00 | | 28 073.00 | 28 073.00 |
AP Constructions | 140 591.00 | 119 873.00 | 20 718.00 | 140 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 044.00 | 14 622.00 | 2 422.00 | 17 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 372.00 | 111 895.00 | 28 477.00 | 140 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 695.00 | 246 391.00 | 97 304.00 | 343 695.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 661.00 | | 173 661.00 | 173 661.00 |
BZ Autres créances | 61 694.00 | | 61 694.00 | 61 694.00 |
CF Disponibilités | 435 205.00 | | 435 205.00 | 435 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 670 560.00 | | 670 560.00 | 670 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 255.00 | 246 391.00 | 767 864.00 | 1 014 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 081.00 | 4 573.00 | | 5 081.00 |
DH Report à nouveau | 357 267.00 | 345 929.00 | | 357 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 739.00 | 11 845.00 | | 6 739.00 |
DL TOTAL (I) | 454 824.00 | 448 084.00 | | 454 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 047.00 | 10 731.00 | | 17 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 617.00 | 205 617.00 | | 205 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 764.00 | 54 461.00 | | 43 764.00 |
EA Autres dettes | | 2 250.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 040.00 | 273 059.00 | | 313 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 864.00 | 721 143.00 | | 767 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 993.00 | | | 301 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 571 955.00 | 29 795.00 | 2 601 750.00 | 2 571 955.00 |
FG Production vendue services | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 877.00 | 29 795.00 | 2 620 672.00 | 2 590 877.00 |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 476.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 167.00 | 2 000.00 | | 37 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 167.00 | 2 000.00 | | 37 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | -144.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 585.00 | -144.00 | | 26 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 582.00 | 2 144.00 | | 10 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 290.00 | 1 984 400.00 | | 2 658 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 551.00 | 1 972 555.00 | | 2 651 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 739.00 | 11 845.00 | | 6 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 863.00 | | | 312 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 249.00 | | | 295 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 038.00 | 18 476.00 | 124.00 | 228 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 038.00 | 18 476.00 | 124.00 | 228 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 617.00 | 205 617.00 | | 205 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 613.00 | 46 613.00 | | 46 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 047.00 | 6 000.00 | 11 047.00 | 17 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 725.00 | 235 355.00 | 2 370.00 | 237 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 040.00 | 301 993.00 | 11 047.00 | 313 040.00 |