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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 28 073.00 | | 28 073.00 | 28 073.00 |
AP Constructions | 140 591.00 | 140 591.00 | | 140 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 615.00 | 17 438.00 | 1 177.00 | 18 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 763.00 | 145 456.00 | 20 307.00 | 165 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 543.00 | 303 485.00 | 68 058.00 | 371 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BT Marchandises | 48 010.00 | | 48 010.00 | 48 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 784.00 | | 315 784.00 | 315 784.00 |
BZ Autres créances | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
CF Disponibilités | 542 291.00 | | 542 291.00 | 542 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 164.00 | | 928 164.00 | 928 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 707.00 | 303 485.00 | 996 222.00 | 1 299 707.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
DH Report à nouveau | 482 682.00 | 462 646.00 | | 482 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 801.00 | 20 036.00 | | 40 801.00 |
DL TOTAL (I) | 614 301.00 | 573 500.00 | | 614 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903.00 | 6 820.00 | | 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 961.00 | 337 693.00 | | 224 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 033.00 | 70 575.00 | | 128 033.00 |
EA Autres dettes | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 950.00 | 66 324.00 | | 17 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 921.00 | 481 413.00 | | 381 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 222.00 | 1 054 912.00 | | 996 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 921.00 | 481 413.00 | | 381 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 867 736.00 | 10 129.00 | 2 877 865.00 | 2 867 736.00 |
FG Production vendue services | 29 073.00 | | 29 073.00 | 29 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 809.00 | 10 129.00 | 2 906 938.00 | 2 896 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 443 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 980.00 | |
GE Autres charges | | | 4 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 233.00 | 7 680.00 | | 29 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 568.00 | 2 553.00 | | 10 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 47 333.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 568.00 | 49 886.00 | | 17 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 656.00 | 34 246.00 | | 7 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 656.00 | 34 246.00 | | 7 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 912.00 | 15 641.00 | | 9 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 856.00 | 5 099.00 | | 18 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 394.00 | 2 946 569.00 | | 2 954 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 593.00 | 2 926 533.00 | | 2 913 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 801.00 | 20 036.00 | | 40 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 871.00 | 27 055.00 | | 40 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 252.00 | | 24 449.00 | 358 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 3 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 159.00 | 371 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 599.00 | 353 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 191.00 | | 21 449.00 | 342 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | 3 000.00 | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 448.00 | 26 980.00 | 2 943.00 | 279 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 448.00 | 26 980.00 | 2 943.00 | 279 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 961.00 | 224 961.00 | | 224 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 315 784.00 | 315 784.00 | | 315 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VC Groupe et associés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 682.00 | 337 472.00 | 3 210.00 | 340 682.00 |
VW T.V.A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 921.00 | 381 921.00 | | 381 921.00 |