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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 28 073.00 | | 28 073.00 | 28 073.00 |
AP Constructions | 140 591.00 | 126 903.00 | 13 688.00 | 140 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 044.00 | 15 486.00 | 1 558.00 | 17 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 322.00 | 115 376.00 | 36 945.00 | 152 322.00 |
BF Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 091.00 | 257 765.00 | 119 325.00 | 377 091.00 |
BT Marchandises | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 002.00 | | 456 002.00 | 456 002.00 |
BZ Autres créances | 32 535.00 | | 32 535.00 | 32 535.00 |
CF Disponibilités | 353 817.00 | | 353 817.00 | 353 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 662.00 | | 862 662.00 | 862 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 752.00 | 257 765.00 | 981 987.00 | 1 239 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
DH Report à nouveau | 314 006.00 | 357 267.00 | | 314 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 640.00 | 6 739.00 | | 198 640.00 |
DL TOTAL (I) | 603 464.00 | 454 824.00 | | 603 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 463.00 | 17 047.00 | | 18 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 839.00 | 205 617.00 | | 260 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 609.00 | 43 764.00 | | 91 609.00 |
EA Autres dettes | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 183.00 | 46 613.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 523.00 | 313 040.00 | | 378 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 987.00 | 767 864.00 | | 981 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 528 787.00 | 10 876.00 | 2 539 663.00 | 2 528 787.00 |
FG Production vendue services | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 110.00 | 10 876.00 | 2 567 986.00 | 2 557 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | 37 167.00 | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | 37 167.00 | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 583.00 | 10 582.00 | | 2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 274.00 | | | 52 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 931.00 | 2 658 290.00 | | 2 573 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 290.00 | 2 651 551.00 | | 2 375 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 640.00 | 6 739.00 | | 198 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 695.00 | | | 343 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 080.00 | | | 326 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 391.00 | 23 149.00 | 11 775.00 | 246 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 391.00 | 23 149.00 | 11 775.00 | 246 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 839.00 | 260 839.00 | | 260 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UP Prêts | 23 000.00 | 3 285.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 463.00 | 12 175.00 | 6 288.00 | 18 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 609.00 | 91 609.00 | | 91 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 451.00 | 492 966.00 | 20 485.00 | 513 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 523.00 | 372 235.00 | 6 288.00 | 378 523.00 |