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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 219.00 | 141 919.00 | 57 299.00 | 199 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 458 009.00 | | 1 458 009.00 | 1 458 009.00 |
AN Terrains | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
AP Constructions | 2 294 900.00 | 2 284 770.00 | 10 130.00 | 2 294 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 714 049.00 | 2 612 144.00 | 101 904.00 | 2 714 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 740 676.00 | 6 519 358.00 | 2 221 317.00 | 8 740 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 766.00 | | 114 766.00 | 114 766.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480 798.00 | | 480 798.00 | 480 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 893 758.00 | 11 598 926.00 | 5 294 832.00 | 16 893 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 001.00 | | 94 001.00 | 94 001.00 |
BT Marchandises | 1 801 973.00 | | 1 801 973.00 | 1 801 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 989 543.00 | 404 095.00 | 16 585 447.00 | 16 989 543.00 |
BZ Autres créances | 23 062 530.00 | 206 285.00 | 22 856 245.00 | 23 062 530.00 |
CF Disponibilités | 1 176 865.00 | | 1 176 865.00 | 1 176 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 043.00 | | 75 043.00 | 75 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 199 958.00 | 610 380.00 | 42 589 577.00 | 43 199 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 093 716.00 | 12 209 307.00 | 47 884 409.00 | 60 093 716.00 |
CU Autres participations | 850 006.00 | | 850 006.00 | 850 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 658.00 | 102 718.00 | | 153 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
DG Autres réserves | 528 145.00 | 527 889.00 | | 528 145.00 |
DH Report à nouveau | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 590 607.00 | 67 206.00 | | -1 590 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
DL TOTAL (I) | -315 061.00 | 1 284 772.00 | | -315 061.00 |
DP Provisions pour risques | 108 532.00 | 95 450.00 | | 108 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 532.00 | 95 450.00 | | 108 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 710 431.00 | 10 010 510.00 | | 11 710 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 229 243.00 | 9 277 259.00 | | 12 229 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 159 600.00 | 21 476 393.00 | | 20 159 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 762 233.00 | 2 392 859.00 | | 3 762 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166.00 | 281 416.00 | | 166.00 |
EA Autres dettes | 229 262.00 | 20 864.00 | | 229 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 090 938.00 | 43 459 303.00 | | 48 090 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 884 409.00 | 44 839 526.00 | | 47 884 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 194 767.00 | 11 644 511.00 | 117 839 278.00 | 106 194 767.00 |
FG Production vendue services | 1 442 320.00 | 351 894.00 | 1 794 214.00 | 1 442 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 637 088.00 | 11 996 405.00 | 119 633 493.00 | 107 637 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 623 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 299 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 022 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 706 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 404 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 359 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 863 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 937 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 343 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 180 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 461.00 | 90 843.00 | | 225 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 668.00 | 434 748.00 | | 13 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 029.00 | 525 591.00 | | 239 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 836.00 | 126 912.00 | | 300 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 836.00 | 220 483.00 | | 300 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 806.00 | 305 107.00 | | -61 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 436.00 | 46 458.00 | | 35 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 244.00 | 319 532.00 | | 313 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 175 716.00 | 116 403 621.00 | | 122 175 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 766 324.00 | 116 336 415.00 | | 123 766 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 590 607.00 | 67 206.00 | | -1 590 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 140 130.00 | | 1 753 627.00 | 15 140 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 331 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 893 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 905 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 320.00 | | 496 907.00 | 1 160 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 891 750.00 | | 1 013 376.00 | 12 891 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 059.00 | | 243 344.00 | 1 088 059.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 114 766.00 | | | 114 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 346 597.00 | 1 252 328.00 | | 10 346 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 826.00 | 69 093.00 | | 72 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 273 771.00 | 1 183 235.00 | | 10 273 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 450.00 | 108 531.00 | 95 450.00 | 95 450.00 |
6T Sur comptes clients | 82 482.00 | 324 420.00 | 2 807.00 | 82 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 783 252.00 | 206 284.00 | 783 252.00 | 783 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209 489.00 | 530 705.00 | 1 129 814.00 | 1 209 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304 939.00 | 639 237.00 | 1 225 264.00 | 1 304 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 639 237.00 | 903 449.00 | |
UG ‐ Financières | | | 343 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 950.00 | 83 050.00 | | 84 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 159 600.00 | 20 159 600.00 | | 20 159 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 542 998.00 | 1 542 998.00 | | 1 542 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938 713.00 | 938 713.00 | | 938 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701 926.00 | 701 926.00 | | 701 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 262.00 | 229 262.00 | | 229 262.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480 798.00 | 480 798.00 | | 480 798.00 |
UX Autres créances clients | 16 434 939.00 | | | 16 434 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VB T. V. A. | 1 528 855.00 | | | 1 528 855.00 |
VC Groupe et associés | 8 381 218.00 | | | 8 381 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 072 531.00 | 9 072 531.00 | | 9 072 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 637 900.00 | 905 163.00 | 1 644 595.00 | 2 637 900.00 |
VI Groupe et associés | 12 144 293.00 | 12 144 293.00 | | 12 144 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 505 000.00 | | | 1 505 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 157 287.00 | | | 1 157 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 196.00 | | | 288 196.00 |
VP Divers | 63 809.00 | | | 63 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 074.00 | 423 074.00 | | 423 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 793 843.00 | | | 12 793 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 043.00 | | | 75 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 608 515.00 | 40 608 515.00 | | 40 608 515.00 |
VW T.V.A. | 155 521.00 | 155 521.00 | | 155 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 090 938.00 | 46 356 301.00 | 1 644 595.00 | 48 090 938.00 |