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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 189.00 | 196 481.00 | 41 707.00 | 238 189.00 |
AH Fonds commercial | 1 458 009.00 | | 1 458 009.00 | 1 458 009.00 |
AN Terrains | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
AP Constructions | 2 462 669.00 | 2 292 552.00 | 170 117.00 | 2 462 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 882 930.00 | 2 676 144.00 | 206 786.00 | 2 882 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 175 739.00 | 7 074 558.00 | 2 101 180.00 | 9 175 739.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 488 023.00 | | 488 023.00 | 488 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 596 301.00 | 12 280 470.00 | 5 315 830.00 | 17 596 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 048.00 | | 114 048.00 | 114 048.00 |
BT Marchandises | 1 693 573.00 | | 1 693 573.00 | 1 693 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 434 242.00 | 685 035.00 | 11 749 207.00 | 12 434 242.00 |
BZ Autres créances | 27 477 792.00 | | 27 477 792.00 | 27 477 792.00 |
CF Disponibilités | 989 494.00 | | 989 494.00 | 989 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 739 963.00 | 685 035.00 | 42 054 928.00 | 42 739 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 336 266.00 | 12 965 505.00 | 47 370 760.00 | 60 336 266.00 |
CU Autres participations | 850 006.00 | | 850 006.00 | 850 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 520 000.00 | 520 000.00 | | 4 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 658.00 | 153 658.00 | | 153 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
DG Autres réserves | 528 145.00 | 528 145.00 | | 528 145.00 |
DH Report à nouveau | -1 579 050.00 | 11 557.00 | | -1 579 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 294.00 | -1 590 607.00 | | 465 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 784.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 143 449.00 | -315 061.00 | | 4 143 449.00 |
DP Provisions pour risques | 127 202.00 | 108 532.00 | | 127 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 202.00 | 108 532.00 | | 127 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 388 560.00 | 11 710 431.00 | | 9 388 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 049 906.00 | 12 229 243.00 | | 9 049 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 529 474.00 | 20 159 600.00 | | 20 529 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 646 915.00 | 3 762 233.00 | | 3 646 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 166.00 | | |
EA Autres dettes | 482 462.00 | 229 262.00 | | 482 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 100 108.00 | 48 090 938.00 | | 43 100 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 370 760.00 | 47 884 409.00 | | 47 370 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 049 906.00 | | | 9 049 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 739 674.00 | 12 785 392.00 | 128 525 066.00 | 115 739 674.00 |
FG Production vendue services | 1 704 196.00 | 370 545.00 | 2 074 741.00 | 1 704 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 443 871.00 | 13 155 937.00 | 130 599 808.00 | 117 443 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 686 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 247 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 863 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 026 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 689 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 372 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1 529 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 769 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167 152.00 | 225 461.00 | | 1 167 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 784.00 | 13 668.00 | | 6 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173 936.00 | 239 029.00 | | 1 173 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574 476.00 | 300 836.00 | | 574 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 476.00 | 300 836.00 | | 574 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599 460.00 | -61 806.00 | | 599 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 436.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 313 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 134 841.00 | 122 175 716.00 | | 134 134 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 669 546.00 | 123 766 324.00 | | 133 669 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 294.00 | -1 590 607.00 | | 465 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 893 758.00 | | | 16 893 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 596 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 696 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 562 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 228.00 | | | 1 657 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 905 125.00 | | | 13 905 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 404.00 | | | 1 331 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 598 926.00 | 681 544.00 | | 11 598 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 919.00 | 54 561.00 | | 141 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 457 006.00 | 626 982.00 | | 11 457 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 532.00 | 71 402.00 | 52 732.00 | 108 532.00 |
6T Sur comptes clients | 404 095.00 | 423 679.00 | 142 739.00 | 404 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 206 285.00 | | 206 285.00 | 206 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 380.00 | 423 679.00 | 349 024.00 | 610 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 912.00 | 495 081.00 | 401 756.00 | 718 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495 081.00 | 401 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 058.00 | 308.00 | | 3 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 529 474.00 | 20 529 474.00 | | 20 529 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 567 163.00 | 1 567 163.00 | | 1 567 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 218 946.00 | 1 218 946.00 | | 1 218 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 891.00 | 121 891.00 | | 121 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 462.00 | 482 462.00 | | 482 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488 023.00 | | | 488 023.00 |
UX Autres créances clients | 11 594 065.00 | | | 11 594 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 687.00 | | | 47 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840 177.00 | | | 840 177.00 |
VB T. V. A. | 771 170.00 | | | 771 170.00 |
VC Groupe et associés | 11 376 355.00 | | | 11 376 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 388 560.00 | 8 001 883.00 | 1 320 850.00 | 9 388 560.00 |
VI Groupe et associés | 9 047 156.00 | 9 047 156.00 | | 9 047 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 363.00 | | | 435 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 905 163.00 | | | 905 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 040.00 | | | 373 040.00 |
VP Divers | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 042.00 | 563 042.00 | | 563 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 899 356.00 | | | 14 899 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 482 494.00 | 39 994 471.00 | 488 023.00 | 40 482 494.00 |
VW T.V.A. | 175 873.00 | 175 873.00 | | 175 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 100 417.00 | 41 710 989.00 | 1 320 850.00 | 43 100 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 287.00 | 278.00 | | 287.00 |