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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 189.00 | 210 374.00 | 27 816.00 | 238 189.00 |
AH Fonds commercial | 1 458 009.00 | | 1 458 009.00 | 1 458 009.00 |
AN Terrains | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
AP Constructions | 2 462 670.00 | 2 302 977.00 | 159 693.00 | 2 462 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 927 697.00 | 2 733 106.00 | 194 591.00 | 2 927 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 493 907.00 | 7 516 161.00 | 1 977 746.00 | 9 493 907.00 |
BF Prêts | 80 152.00 | | 80 152.00 | 80 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561 658.00 | | 561 658.00 | 561 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 236 678.00 | 12 803 351.00 | 5 433 327.00 | 18 236 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 948.00 | | 138 948.00 | 138 948.00 |
BT Marchandises | 2 726 984.00 | | 2 726 984.00 | 2 726 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 386 496.00 | 785 480.00 | 15 601 016.00 | 16 386 496.00 |
BZ Autres créances | 27 380 269.00 | 10 541 000.00 | 16 839 269.00 | 27 380 269.00 |
CF Disponibilités | 1 658 868.00 | | 1 658 868.00 | 1 658 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 312 825.00 | 11 326 480.00 | 36 986 345.00 | 48 312 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 549 504.00 | 24 129 831.00 | 42 419 673.00 | 66 549 504.00 |
CU Autres participations | 973 662.00 | | 973 662.00 | 973 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 520 000.00 | 4 520 000.00 | | 4 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 659.00 | 153 659.00 | | 153 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 265.00 | 52 000.00 | | 75 265.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
DG Autres réserves | 970 176.00 | 528 146.00 | | 970 176.00 |
DH Report à nouveau | -1 579 051.00 | -1 579 051.00 | | -1 579 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 854 062.00 | 465 295.00 | | -9 854 062.00 |
DL TOTAL (I) | -5 710 613.00 | 4 143 450.00 | | -5 710 613.00 |
DP Provisions pour risques | 148 730.00 | 127 202.00 | | 148 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 730.00 | 127 202.00 | | 148 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 982 802.00 | 9 388 560.00 | | 11 982 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 766 331.00 | 9 049 907.00 | | 4 766 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 068 358.00 | 20 529 475.00 | | 19 068 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 961 876.00 | 3 646 915.00 | | 3 961 876.00 |
EA Autres dettes | 8 202 189.00 | 482 462.00 | | 8 202 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 981 556.00 | 43 100 109.00 | | 47 981 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 419 673.00 | 47 370 760.00 | | 42 419 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 443 197.00 | | 118 443 197.00 | 118 443 197.00 |
FG Production vendue services | 2 409 226.00 | | 2 409 226.00 | 2 409 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 852 423.00 | | 120 852 423.00 | 120 852 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 999 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 639 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -925 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 672 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 612 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 644 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 387 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 834 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 249 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 249 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 423 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 177 290.00 | 1 167 153.00 | | 9 177 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 177 290.00 | 1 173 937.00 | | 9 177 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600 562.00 | 574 477.00 | | 1 600 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600 562.00 | 574 477.00 | | 1 600 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 576 728.00 | 599 460.00 | | 7 576 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 418 756.00 | 134 134 841.00 | | 131 418 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 272 820.00 | 133 669 547.00 | | 141 272 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 854 062.00 | 465 295.00 | | -9 854 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 596 301.00 | | 1 080 356.00 | 17 596 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 433 344.00 | 1 615 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 979.00 | 18 236 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 696 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 635.00 | 14 925 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696 199.00 | | | 1 696 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 562 073.00 | | 369 569.00 | 14 562 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 029.00 | | 710 787.00 | 1 338 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 280 470.00 | 529 515.00 | 6 634.00 | 12 280 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 482.00 | 13 892.00 | | 196 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 083 989.00 | 515 623.00 | 6 634.00 | 12 083 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 202.00 | 65 030.00 | 43 502.00 | 127 202.00 |
6T Sur comptes clients | 685 035.00 | 293 726.00 | 193 282.00 | 685 035.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 541 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 035.00 | 10 834 726.00 | 193 282.00 | 685 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 237.00 | 10 899 756.00 | 236 784.00 | 812 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 899 758.00 | 236 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 750.00 | 202 750.00 | | 202 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 068 356.00 | 19 068 358.00 | | 19 068 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 947 864.00 | 947 864.00 | | 947 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 462 761.00 | 2 462 761.00 | | 2 462 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 456.00 | | 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 202 189.00 | 8 202 189.00 | | 8 202 189.00 |
UP Prêts | 80 152.00 | 80 152.00 | | 80 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561 658.00 | 53 220.00 | 508 438.00 | 561 658.00 |
UX Autres créances clients | 15 510 726.00 | 15 510 726.00 | | 15 510 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 875 769.00 | 875 769.00 | | 875 769.00 |
VB T. V. A. | 662 607.00 | 662 607.00 | | 662 607.00 |
VC Groupe et associés | 9 814 401.00 | 9 814 401.00 | | 9 814 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 363 678.00 | 9 363 678.00 | | 9 363 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 619 124.00 | 250 000.00 | 2 232 457.00 | 2 619 124.00 |
VI Groupe et associés | 4 563 581.00 | 4 563 581.00 | | 4 563 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 673 700.00 | | | 673 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 040.00 | 373 040.00 | | 373 040.00 |
VP Divers | 104 667.00 | 104 667.00 | | 104 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 616.00 | 487 616.00 | | 487 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 422 356.00 | 16 422 356.00 | | 16 422 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 429 836.00 | 43 921 397.00 | 508 438.00 | 44 429 836.00 |
VW T.V.A. | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 981 556.00 | 45 612 431.00 | 2 232 457.00 | 47 981 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 307.00 | 287.00 | | 307.00 |