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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 519.00 | 14 598.00 | 2 922.00 | 17 519.00 |
AH Fonds commercial | 147 310.00 | | 147 310.00 | 147 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 599.00 | 50 038.00 | 6 561.00 | 56 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 191.00 | 316 225.00 | 121 967.00 | 438 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 770.00 | 380 860.00 | 283 910.00 | 664 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 682.00 | 3 099.00 | 43 583.00 | 46 682.00 |
BN En cours de production de biens | 3 638 725.00 | | 3 638 725.00 | 3 638 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 283.00 | 79 947.00 | 959 335.00 | 1 039 283.00 |
BZ Autres créances | 124 299.00 | | 124 299.00 | 124 299.00 |
CF Disponibilités | 913 526.00 | | 913 526.00 | 913 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 769 141.00 | 83 046.00 | 5 686 095.00 | 5 769 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 433 911.00 | 463 907.00 | 5 970 005.00 | 6 433 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
DG Autres réserves | 878 446.00 | 675 683.00 | | 878 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 314.00 | 202 763.00 | | 216 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 808.00 | 926 494.00 | | 1 142 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 623.00 | 121 017.00 | | 99 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 059.00 | 652 100.00 | | 449 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 780.00 | 299 685.00 | | 272 780.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 79 231.00 | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 005 464.00 | 3 645 063.00 | | 4 005 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 827 197.00 | 4 797 095.00 | | 4 827 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 970 005.00 | 5 723 589.00 | | 5 970 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 189 868.00 | -360 401.00 | 4 829 467.00 | 5 189 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 189 868.00 | -360 401.00 | 4 829 467.00 | 5 189 868.00 |
FM Production stockée | | | 98 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 958 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 971 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 666 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 600.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 600.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 170.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 170.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | 1 430.00 | | 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 705.00 | 68 573.00 | | 75 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 797.00 | 5 967 370.00 | | 4 959 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 743 482.00 | 5 764 607.00 | | 4 743 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 314.00 | 202 763.00 | | 216 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 391.00 | | 46 582.00 | 618 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 664 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 494 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 529.00 | | 3 301.00 | 161 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 712.00 | | 43 281.00 | 451 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 490.00 | 39 573.00 | 203.00 | 341 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 219.00 | 379.00 | | 14 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 271.00 | 39 195.00 | 203.00 | 327 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 388.00 | 3 099.00 | 4 388.00 | 4 388.00 |
6T Sur comptes clients | 86 314.00 | 11 519.00 | 17 886.00 | 86 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 702.00 | 14 618.00 | 22 274.00 | 90 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 702.00 | 14 618.00 | 22 274.00 | 90 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 618.00 | 22 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 059.00 | 449 059.00 | | 449 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 852.00 | 90 852.00 | | 90 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 005 464.00 | 4 005 464.00 | | 4 005 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 088.00 | | | 1 031 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 744.00 | 31 458.00 | 67 286.00 | 98 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
VP Divers | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 729.00 | | | 54 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 358.00 | 1 175 358.00 | | 1 175 358.00 |
VW T.V.A. | 149 358.00 | 149 358.00 | | 149 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827 197.00 | 4 759 911.00 | 67 286.00 | 4 827 197.00 |