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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 872.00 | 17 012.00 | 12 859.00 | 29 872.00 |
AH Fonds commercial | 147 310.00 | | 147 310.00 | 147 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 010.00 | 85 196.00 | 24 815.00 | 110 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 104.00 | 565 913.00 | 126 191.00 | 692 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 996.00 | 668 121.00 | 313 875.00 | 981 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 358 468.00 | 151 988.00 | 3 206 480.00 | 3 358 468.00 |
BZ Autres créances | 262 626.00 | | 262 626.00 | 262 626.00 |
CF Disponibilités | 749 529.00 | | 749 529.00 | 749 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 429 389.00 | 151 988.00 | 4 277 401.00 | 4 429 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 385.00 | 820 108.00 | 4 591 276.00 | 5 411 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 953.00 | | | 115 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
DG Autres réserves | 1 909 798.00 | 1 836 090.00 | | 1 909 798.00 |
DH Report à nouveau | | 400 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 210.00 | 146 564.00 | | 312 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 056.00 | 2 430 846.00 | | 2 270 056.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 101 600.00 | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | 101 600.00 | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 889.00 | 702 838.00 | | 136 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 424.00 | 1 371 736.00 | | 1 516 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 200.00 | 713 683.00 | | 492 200.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | 17 151.00 | | 1 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 437.00 | 222 401.00 | | 82 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 220.00 | 3 027 809.00 | | 2 229 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 276.00 | 5 560 255.00 | | 4 591 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 173.00 | | | 2 167 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 622 140.00 | | 10 622 140.00 | 10 622 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 622 140.00 | | 10 622 140.00 | 10 622 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 107 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 918 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 387 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 268 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 682 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 548.00 | 59 270.00 | | 114 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 116 520.00 | 9 567 387.00 | | 11 116 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 804 310.00 | 9 420 823.00 | | 10 804 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 210.00 | 146 564.00 | | 312 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 250.00 | | 31 713.00 | 964 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 967.00 | 981 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 417.00 | 802 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 182.00 | | | 177 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 368.00 | | 29 163.00 | 784 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 550.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 626.00 | 92 537.00 | 6 043.00 | 581 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 647.00 | 7 365.00 | | 9 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 979.00 | 85 172.00 | 6 043.00 | 571 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 600.00 | | 9 600.00 | 101 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
6T Sur comptes clients | 464 621.00 | 126 874.00 | 439 507.00 | 464 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 642.00 | 126 874.00 | 442 528.00 | 467 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 242.00 | 126 874.00 | 452 128.00 | 569 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 424.00 | 1 516 424.00 | | 1 516 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 516.00 | 121 516.00 | | 121 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 437.00 | 82 437.00 | | 82 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 242 514.00 | 3 242 514.00 | | 3 242 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 953.00 | | 115 953.00 | 115 953.00 |
VB T. V. A. | 74 944.00 | 74 944.00 | | 74 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 889.00 | 74 842.00 | 62 047.00 | 136 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 702.00 | 57 702.00 | | 57 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VP Divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 720.00 | 124 720.00 | | 124 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 642 254.00 | 3 523 601.00 | 118 653.00 | 3 642 254.00 |
VW T.V.A. | 338 158.00 | 338 158.00 | | 338 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 220.00 | 2 167 173.00 | 62 047.00 | 2 229 220.00 |