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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 872.00 | 9 647.00 | 20 224.00 | 29 872.00 |
AH Fonds commercial | 147 310.00 | | 147 310.00 | 147 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 137.00 | 74 689.00 | 30 448.00 | 105 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 230.00 | 497 290.00 | 181 941.00 | 679 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 250.00 | 581 626.00 | 382 623.00 | 964 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 672.00 | 3 021.00 | 40 651.00 | 43 672.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 961 294.00 | 464 621.00 | 3 496 674.00 | 3 961 294.00 |
BZ Autres créances | 871 891.00 | | 871 891.00 | 871 891.00 |
CF Disponibilités | 746 571.00 | | 746 571.00 | 746 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 645 273.00 | 467 642.00 | 5 177 632.00 | 5 645 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 609 523.00 | 1 049 268.00 | 5 560 255.00 | 6 609 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
DG Autres réserves | 1 836 090.00 | 1 561 360.00 | | 1 836 090.00 |
DH Report à nouveau | 400 144.00 | | | 400 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 564.00 | 274 730.00 | | 146 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 846.00 | 1 884 138.00 | | 2 430 846.00 |
DP Provisions pour risques | 101 600.00 | 19 750.00 | | 101 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 600.00 | 19 750.00 | | 101 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 838.00 | 245 056.00 | | 702 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 736.00 | 1 350 572.00 | | 1 371 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 683.00 | 659 663.00 | | 713 683.00 |
EA Autres dettes | 17 151.00 | 30 360.00 | | 17 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 401.00 | 5 133 707.00 | | 222 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 809.00 | 7 419 359.00 | | 3 027 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 560 255.00 | 9 323 247.00 | | 5 560 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 372 734.00 | | 9 372 734.00 | 9 372 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 372 734.00 | | 9 372 734.00 | 9 372 734.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 513 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 433 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 525 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 359 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 937.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 270.00 | 110 343.00 | | 59 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 567 387.00 | 8 471 258.00 | | 9 567 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 420 823.00 | 8 196 528.00 | | 9 420 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 564.00 | 274 730.00 | | 146 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 734.00 | | 52 259.00 | 921 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 744.00 | 964 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 744.00 | 177 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 830.00 | | 22 096.00 | 164 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 755.00 | | 27 613.00 | 756 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2 550.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 521.00 | 99 849.00 | 9 744.00 | 491 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 519.00 | 1 872.00 | 9 744.00 | 17 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 002.00 | 97 978.00 | | 474 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 750.00 | 101 600.00 | 19 750.00 | 19 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 989.00 | 3 021.00 | 2 989.00 | 2 989.00 |
6T Sur comptes clients | 223 276.00 | 319 305.00 | 77 960.00 | 223 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 265.00 | 322 326.00 | 80 949.00 | 226 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 015.00 | 423 926.00 | 100 699.00 | 246 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 736.00 | 1 371 736.00 | | 1 371 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 154.00 | 129 154.00 | | 129 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 538.00 | 104 538.00 | | 104 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 401.00 | 222 401.00 | | 222 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 945 467.00 | 3 945 467.00 | | 3 945 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
VB T. V. A. | 88 966.00 | 88 966.00 | | 88 966.00 |
VC Groupe et associés | 673 000.00 | 673 000.00 | | 673 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 838.00 | 585 488.00 | 117 350.00 | 702 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 882.00 | 109 882.00 | | 109 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 857 730.00 | 4 839 203.00 | 18 527.00 | 4 857 730.00 |
VW T.V.A. | 436 673.00 | 436 673.00 | | 436 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 809.00 | 2 910 459.00 | 117 350.00 | 3 027 809.00 |