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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 945.00 | 4 966.00 | 1 979.00 | 6 945.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 3.00 | 439.00 | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 055.00 | 46 838.00 | 14 217.00 | 61 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 019.00 | 120 413.00 | 17 607.00 | 138 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 535.00 | 172 219.00 | 324 316.00 | 496 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BN En cours de production de biens | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
BT Marchandises | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 707.00 | | 134 707.00 | 134 707.00 |
BZ Autres créances | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 391.00 | | 126 391.00 | 126 391.00 |
CF Disponibilités | 77 881.00 | | 77 881.00 | 77 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 354.00 | | 464 354.00 | 464 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 889.00 | 172 219.00 | 788 669.00 | 960 889.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 158 483.00 | 158 483.00 | | 158 483.00 |
DH Report à nouveau | 93 466.00 | 52 103.00 | | 93 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 123.00 | 41 363.00 | | 78 123.00 |
DL TOTAL (I) | 412 572.00 | 334 449.00 | | 412 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 293.00 | 194 304.00 | | 169 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 990.00 | 82 152.00 | | 83 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 995.00 | 56 133.00 | | 42 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 331.00 | 52 488.00 | | 43 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 284.00 | 37 772.00 | | 35 284.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | 1 171.00 | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 097.00 | 424 020.00 | | 376 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 669.00 | 758 469.00 | | 788 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 815.00 | | 700 815.00 | 700 815.00 |
FD Production vendue biens | 228 819.00 | | 228 819.00 | 228 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 634.00 | | 929 634.00 | 929 634.00 |
FM Production stockée | | | -4 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 720.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 99.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | 807.00 | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | 807.00 | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134.00 | -707.00 | | -1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | 5 505.00 | | 4 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 257.00 | 822 807.00 | | 931 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 134.00 | 781 444.00 | | 853 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 123.00 | 41 363.00 | | 78 123.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 288.00 | | 17 120.00 | 480 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873.00 | 496 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 945.00 | | 297 387.00 | 296 945.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873.00 | 199 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 945.00 | | 442.00 | 296 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 279.00 | | 16 668.00 | 183 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | 10.00 | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 623.00 | 9 720.00 | 123.00 | 162 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 266.00 | 703.00 | | 4 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 357.00 | 9 017.00 | 123.00 | 158 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 331.00 | 43 331.00 | | 43 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 134 707.00 | | | 134 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | | | 842.00 |
VC Groupe et associés | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 140.00 | 41 260.00 | 127 880.00 | 169 140.00 |
VI Groupe et associés | 83 990.00 | 83 990.00 | | 83 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 067.00 | 175 067.00 | | 175 067.00 |
VW T.V.A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 102.00 | 205 222.00 | 127 880.00 | 333 102.00 |