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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 945.00 | 6 366.00 | 579.00 | 6 945.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 43.00 | 399.00 | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 278.00 | 54 848.00 | 13 430.00 | 68 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 725.00 | 135 814.00 | 26 912.00 | 162 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 939.00 | 197 070.00 | 352 869.00 | 549 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
BN En cours de production de biens | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
BT Marchandises | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 444.00 | | 123 444.00 | 123 444.00 |
BZ Autres créances | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 946.00 | | 76 946.00 | 76 946.00 |
CF Disponibilités | 153 158.00 | | 153 158.00 | 153 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 794.00 | | 471 794.00 | 471 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 733.00 | 197 070.00 | 824 663.00 | 1 021 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 158 483.00 | 158 483.00 | | 158 483.00 |
DH Report à nouveau | 216 089.00 | 161 589.00 | | 216 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 786.00 | 64 499.00 | | 62 786.00 |
DL TOTAL (I) | 519 857.00 | 467 071.00 | | 519 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 027.00 | 127 997.00 | | 86 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 306.00 | 77 990.00 | | 63 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 746.00 | 67 194.00 | | 60 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 619.00 | 64 352.00 | | 65 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 053.00 | 43 993.00 | | 23 053.00 |
EA Autres dettes | 6 056.00 | 1 290.00 | | 6 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 806.00 | 382 815.00 | | 304 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 663.00 | 849 886.00 | | 824 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 257.00 | 296 867.00 | | 255 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 306.00 | | | 63 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 809.00 | | 696 809.00 | 696 809.00 |
FD Production vendue biens | 286 651.00 | | 286 651.00 | 286 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 460.00 | | 983 460.00 | 983 460.00 |
FM Production stockée | | | -7 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 818.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 889.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 837.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 822.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 987.00 | 16 162.00 | | 10 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 953.00 | 988 328.00 | | 997 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 168.00 | 923 828.00 | | 935 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 786.00 | 64 499.00 | | 62 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 392.00 | | 19 547.00 | 530 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 297 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 387.00 | | | 297 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 456.00 | | 19 547.00 | 211 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 619.00 | 65 619.00 | | 65 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 123 444.00 | 123 444.00 | | 123 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 948.00 | 85 948.00 | | 85 948.00 |
VI Groupe et associés | 63 306.00 | 63 306.00 | | 63 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 561.00 | 178 561.00 | | 178 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 060.00 | 244 060.00 | | 244 060.00 |