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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 243.00 | 13 753.00 | 3 490.00 | 17 243.00 |
AP Constructions | 32 300.00 | 16 602.00 | 15 698.00 | 32 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 791.00 | 33 583.00 | 5 208.00 | 38 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 286.00 | 240 813.00 | 63 473.00 | 304 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 825.00 | 304 751.00 | 92 073.00 | 396 825.00 |
BT Marchandises | 258 282.00 | 17 077.00 | 241 205.00 | 258 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 039.00 | 1 510.00 | 105 528.00 | 107 039.00 |
BZ Autres créances | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 520.00 | | 327 520.00 | 327 520.00 |
CF Disponibilités | 981 203.00 | | 981 203.00 | 981 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 868.00 | 18 587.00 | 1 682 281.00 | 1 700 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 693.00 | 323 339.00 | 1 774 355.00 | 2 097 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
CU Autres participations | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 372.00 | 17 109.00 | | 24 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 425.00 | 236 422.00 | | 284 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 111.00 | 145 266.00 | | 166 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 908.00 | 1 098 797.00 | | 1 174 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053.00 | 453.00 | | 1 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 704.00 | 321 964.00 | | 356 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 019.00 | 2 300.00 | | 13 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 374.00 | 87 807.00 | | 98 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 521.00 | 112 811.00 | | 129 521.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 1 083.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 446.00 | 526 418.00 | | 599 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 355.00 | 1 625 215.00 | | 1 774 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 446.00 | 526 418.00 | | 599 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 494 461.00 | | 1 494 461.00 | 1 494 461.00 |
FG Production vendue services | 158 150.00 | | 158 150.00 | 158 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 611.00 | | 1 652 611.00 | 1 652 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 521.00 | |
GE Autres charges | | | 12 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 858.00 | 8 819.00 | | 6 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 1 022.00 | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | 2 022.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | 756.00 | | 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 052.00 | 22 034.00 | | 33 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 587.00 | 47 603.00 | | 59 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 904.00 | 1 682 235.00 | | 1 695 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 793.00 | 1 536 969.00 | | 1 529 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 111.00 | 145 266.00 | | 166 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226.00 | | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 458.00 | | 18 707.00 | 390 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 340.00 | 396 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 340.00 | 375 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 403.00 | | 3 840.00 | 13 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 300.00 | | 14 417.00 | 373 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 754.00 | | 450.00 | 3 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 225.00 | 32 867.00 | 12 340.00 | 284 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 228.00 | 2 525.00 | | 11 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 996.00 | 30 342.00 | 12 340.00 | 272 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 177.00 | 17 077.00 | 15 177.00 | 15 177.00 |
6T Sur comptes clients | 6 448.00 | 444.00 | 5 381.00 | 6 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 625.00 | 17 521.00 | 20 558.00 | 21 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 625.00 | 17 521.00 | 20 558.00 | 21 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 521.00 | 20 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 374.00 | 98 374.00 | | 98 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 769.00 | 54 769.00 | | 54 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 104 814.00 | | | 104 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VI Groupe et associés | 356 704.00 | 356 704.00 | | 356 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 961.00 | 130 762.00 | 4 199.00 | 134 961.00 |
VW T.V.A. | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 427.00 | 586 427.00 | | 586 427.00 |