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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 931.00 | 13 928.00 | 1 003.00 | 14 931.00 |
AP Constructions | 36 050.00 | 19 552.00 | 16 498.00 | 36 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 480.00 | 31 825.00 | 3 655.00 | 35 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 405.00 | 192 033.00 | 69 371.00 | 261 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 071.00 | 257 339.00 | 94 731.00 | 352 071.00 |
BT Marchandises | 227 249.00 | 14 861.00 | 212 388.00 | 227 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 447.00 | 7 315.00 | 94 132.00 | 101 447.00 |
BZ Autres créances | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 019.00 | | 343 019.00 | 343 019.00 |
CF Disponibilités | 997 371.00 | | 997 371.00 | 997 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 198.00 | 22 176.00 | 1 683 022.00 | 1 705 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 269.00 | 279 516.00 | 1 777 753.00 | 2 057 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
CU Autres participations | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 678.00 | 24 372.00 | | 32 678.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 230.00 | 284 425.00 | | 342 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 105.00 | 166 111.00 | | 140 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 014.00 | 1 174 908.00 | | 1 215 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | 1 053.00 | | 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 204.00 | 356 704.00 | | 360 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 011.00 | 13 019.00 | | 5 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 757.00 | 98 374.00 | | 87 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 571.00 | 129 521.00 | | 107 571.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | 775.00 | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 739.00 | 599 446.00 | | 562 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 753.00 | 1 774 355.00 | | 1 777 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 739.00 | 599 446.00 | | 562 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 905.00 | | 1 439 905.00 | 1 439 905.00 |
FG Production vendue services | 171 829.00 | | 171 829.00 | 171 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 734.00 | | 1 611 734.00 | 1 611 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 666.00 | |
GE Autres charges | | | 5 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 479.00 | 6 858.00 | | 12 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 346.00 | 5 256.00 | | 5 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 221.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 304.00 | 221.00 | | 21 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 563.00 | 221.00 | | 18 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 557.00 | 33 052.00 | | 31 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 971.00 | 59 587.00 | | 50 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 628.00 | 1 695 904.00 | | 1 681 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 523.00 | 1 529 793.00 | | 1 541 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 105.00 | 166 111.00 | | 140 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 072.00 | 226.00 | | 26 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 825.00 | | 28 857.00 | 396 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 611.00 | 352 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 312.00 | 14 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 299.00 | 332 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 377.00 | | 28 857.00 | 375 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 751.00 | 23 458.00 | 70 870.00 | 304 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 753.00 | 2 487.00 | 2 312.00 | 13 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 998.00 | 20 971.00 | 68 558.00 | 290 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 077.00 | 14 861.00 | 17 077.00 | 17 077.00 |
6T Sur comptes clients | 1 510.00 | 5 805.00 | | 1 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 587.00 | 20 666.00 | 17 077.00 | 18 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 587.00 | 20 666.00 | 17 077.00 | 18 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 666.00 | 17 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 757.00 | 87 757.00 | | 87 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 78 492.00 | | | 78 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | | | 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 360 204.00 | 360 204.00 | | 360 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 692.00 | 110 763.00 | 24 929.00 | 135 692.00 |
VW T.V.A. | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 728.00 | 557 728.00 | | 557 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
ZE Dividendes | 20.00 | | | 20.00 |