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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 368.00 | 11 093.00 | 275.00 | 11 368.00 |
AP Constructions | 38 800.00 | 30 041.00 | 8 759.00 | 38 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 532.00 | 33 994.00 | 8 537.00 | 42 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 844.00 | 250 103.00 | 124 741.00 | 374 844.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 998.00 | 325 231.00 | 163 767.00 | 488 998.00 |
BT Marchandises | 267 786.00 | 39 086.00 | 228 700.00 | 267 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 985.00 | 6 062.00 | 92 923.00 | 98 985.00 |
BZ Autres créances | 60 720.00 | | 60 720.00 | 60 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 163.00 | | 329 163.00 | 329 163.00 |
CF Disponibilités | 856 635.00 | | 856 635.00 | 856 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 088.00 | 45 148.00 | 1 575 940.00 | 1 621 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 086.00 | 370 379.00 | 1 739 707.00 | 2 110 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
CU Autres participations | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 891.00 | 53 138.00 | | 62 891.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 491 281.00 | 430 975.00 | | 491 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 183.00 | 195 059.00 | | 146 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 929.00 | 13 575.00 | | 11 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 284.00 | 1 392 747.00 | | 1 412 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | 971.00 | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 013.00 | | | 87 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 025.00 | 17 166.00 | | 28 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 636.00 | 84 117.00 | | 92 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 639.00 | 180 006.00 | | 118 639.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 1 103.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 423.00 | 283 363.00 | | 327 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 707.00 | 1 676 110.00 | | 1 739 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 398.00 | 266 198.00 | | 299 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | 971.00 | | 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 259.00 | | 36 678.00 | 475 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 939.00 | 488 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 939.00 | 463 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 937.00 | | 36 678.00 | 449 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 684.00 | 37 268.00 | 22 721.00 | 310 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 806.00 | 1 287.00 | | 9 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 878.00 | 35 981.00 | 22 721.00 | 300 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 392.00 | 3 694.00 | | 35 392.00 |
6T Sur comptes clients | 5 737.00 | 3 178.00 | 2 853.00 | 5 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 129.00 | 6 872.00 | 2 853.00 | 41 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 129.00 | 6 872.00 | 2 853.00 | 41 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 872.00 | 2 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 636.00 | 92 636.00 | | 92 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 87 940.00 | 87 940.00 | | 87 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
VB T. V. A. | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 87 013.00 | 87 013.00 | | 87 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 479.00 | 156 460.00 | 13 020.00 | 169 479.00 |
VW T.V.A. | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 398.00 | 299 398.00 | | 299 398.00 |