| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
AH Fonds commercial | 1 023 581.00 | 202 079.00 | 821 502.00 | 1 023 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 084.00 | 376 186.00 | 72 898.00 | 449 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 472.00 | | 64 472.00 | 64 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 280.00 | 580 408.00 | 958 872.00 | 1 539 280.00 |
BP En cours de production de services | 297 768.00 | 8 831.00 | 288 937.00 | 297 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 991.00 | 1 808.00 | 1 191 183.00 | 1 192 991.00 |
BZ Autres créances | 266 766.00 | | 266 766.00 | 266 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 841.00 | | 501 841.00 | 501 841.00 |
CF Disponibilités | 1 995 699.00 | | 1 995 699.00 | 1 995 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 451.00 | 10 639.00 | 4 254 811.00 | 4 265 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 731.00 | 591 048.00 | 5 213 683.00 | 5 804 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 600.00 | | | 194 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 023.00 | | | 384 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 649 347.00 | | | 1 649 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 123.00 | | | 255 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 093.00 | | | 2 503 093.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 553.00 | | | 325 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 053.00 | | | 336 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 258.00 | | | 658 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635 023.00 | | | 1 635 023.00 |
EA Autres dettes | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 537.00 | | | 2 374 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 683.00 | | | 5 213 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 724 326.00 | | 6 724 326.00 | 6 724 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 724 326.00 | | 6 724 326.00 | 6 724 326.00 |
FM Production stockée | | | 47 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 824 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 651 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 290.00 | |
GE Autres charges | | | 6 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 565 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 829 135.00 | | | 6 829 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 574 012.00 | | | 6 574 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 123.00 | | | 255 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 223.00 | | | 1 592 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 943.00 | 1 539 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 943.00 | 449 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 724.00 | | | 1 025 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 027.00 | | | 502 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 514.00 | 227 838.00 | 52 943.00 | 405 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | 202 079.00 | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 371.00 | 25 759.00 | 52 943.00 | 403 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 847.00 | 48 290.00 | 46 083.00 | 333 847.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 079.00 | | | 202 079.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 895.00 | 2 936.00 | | 5 895.00 |
6T Sur comptes clients | 2 101.00 | 1 524.00 | 1 817.00 | 2 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 075.00 | 4 460.00 | 1 817.00 | 210 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 922.00 | 52 750.00 | 47 900.00 | 543 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 750.00 | 47 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 258.00 | 658 258.00 | | 658 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 552.00 | 729 552.00 | | 729 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 156.00 | 529 156.00 | | 529 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 502.00 | 63 502.00 | | 63 502.00 |
VW T.V.A. | 312 812.00 | 312 812.00 | | 312 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 537.00 | 2 318 537.00 | | 2 318 537.00 |