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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 023 581.00 | 202 079.00 | 821 502.00 | 1 023 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 454.00 | 383 387.00 | 81 067.00 | 464 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 898.00 | | 59 898.00 | 59 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 933.00 | 585 466.00 | 962 467.00 | 1 547 933.00 |
BP En cours de production de services | 336 727.00 | 10 238.00 | 326 489.00 | 336 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 943.00 | 4 214.00 | 1 148 729.00 | 1 152 943.00 |
BZ Autres créances | 126 741.00 | | 126 741.00 | 126 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 035.00 | | 503 035.00 | 503 035.00 |
CF Disponibilités | 2 359 703.00 | | 2 359 703.00 | 2 359 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 494 710.00 | 14 452.00 | 4 480 258.00 | 4 494 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 042 643.00 | 599 918.00 | 5 442 725.00 | 6 042 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 600.00 | 194 600.00 | | 194 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 023.00 | 384 023.00 | | 384 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 904 470.00 | 1 649 347.00 | | 1 904 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 152.00 | 255 123.00 | | 371 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 245.00 | 2 503 093.00 | | 2 874 245.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | 10 500.00 | | 25 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 673.00 | 325 553.00 | | 225 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 173.00 | 336 053.00 | | 251 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 776.00 | 56 000.00 | | 56 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 547.00 | 658 258.00 | | 615 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 570 368.00 | 1 635 023.00 | | 1 570 368.00 |
EA Autres dettes | 74 616.00 | 25 255.00 | | 74 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 307.00 | 2 374 537.00 | | 2 317 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 725.00 | 5 213 683.00 | | 5 442 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 307.00 | | | 2 317 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 068 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 068 152.00 | |
FM Production stockée | | | 38 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 211 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 765 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 498 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 625 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 972.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 849.00 | | | 68 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 547.00 | 8 387.00 | | 191 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 261 993.00 | 6 829 135.00 | | 7 261 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 890 841.00 | 6 574 012.00 | | 6 890 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 152.00 | 255 123.00 | | 371 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 280.00 | | | 1 539 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 724.00 | | | 1 025 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 084.00 | | | 449 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 408.00 | 26 712.00 | 21 654.00 | 580 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 222.00 | | 2 143.00 | 204 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 186.00 | 26 712.00 | 19 511.00 | 376 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 053.00 | 15 000.00 | 99 881.00 | 336 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 831.00 | | -1 407.00 | 8 831.00 |
6T Sur comptes clients | 1 808.00 | 2 406.00 | | 1 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 639.00 | 2 406.00 | -1 407.00 | 10 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 693.00 | 17 406.00 | 98 474.00 | 346 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 406.00 | 98 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 547.00 | 615 547.00 | | 615 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822 560.00 | 822 560.00 | | 822 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 804.00 | 413 804.00 | | 413 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 616.00 | 74 616.00 | | 74 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 898.00 | 59 898.00 | | 59 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 943.00 | | | 1 152 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
VB T. V. A. | 94 987.00 | | | 94 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 143.00 | 1 295 245.00 | 59 898.00 | 1 355 143.00 |
VW T.V.A. | 273 433.00 | 273 433.00 | | 273 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 531.00 | 2 260 531.00 | | 2 260 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 70.00 | | 67.00 |