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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 023 581.00 | 202 079.00 | 821 502.00 | 1 023 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 175.00 | 405 022.00 | 62 153.00 | 467 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 017.00 | | 60 017.00 | 60 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 773.00 | 607 101.00 | 943 672.00 | 1 550 773.00 |
BP En cours de production de services | 428 486.00 | 12 492.00 | 415 994.00 | 428 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 097.00 | 1 271.00 | 1 568 826.00 | 1 570 097.00 |
BZ Autres créances | 167 970.00 | | 167 970.00 | 167 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 388.00 | | 505 388.00 | 505 388.00 |
CF Disponibilités | 3 509 311.00 | | 3 509 311.00 | 3 509 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 185 219.00 | 13 763.00 | 6 171 456.00 | 6 185 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 735 993.00 | 620 864.00 | 7 115 128.00 | 7 735 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 600.00 | 194 600.00 | | 194 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 023.00 | 384 023.00 | | 384 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 275 622.00 | 1 904 470.00 | | 2 275 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 454.00 | 371 152.00 | | 663 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537 698.00 | 2 874 245.00 | | 3 537 698.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 25 500.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 232.00 | 225 673.00 | | 227 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 232.00 | 251 173.00 | | 245 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 844.00 | 56 776.00 | | 25 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 599.00 | 615 547.00 | | 940 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 339 927.00 | 1 570 368.00 | | 2 339 927.00 |
EA Autres dettes | 25 828.00 | 74 616.00 | | 25 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 198.00 | 2 317 307.00 | | 3 332 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 115 128.00 | 5 442 725.00 | | 7 115 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 332 198.00 | 2 317 307.00 | | 3 332 198.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 559 483.00 | | 8 559 483.00 | 8 559 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 559 483.00 | | 8 559 483.00 | 8 559 483.00 |
FM Production stockée | | | 91 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 683 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 501 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 687 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 553 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129 641.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875.00 | 48 956.00 | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | 48 956.00 | | 1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 875.00 | 4 573.00 | | -1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 283.00 | | | 136 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 383.00 | | | 330 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 4 573.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | 44 383.00 | | -1 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 875.00 | 68 849.00 | | -1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 383.00 | 191 547.00 | | 330 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 685 797.00 | 7 261 993.00 | | 8 685 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 022 343.00 | 6 890 841.00 | | 8 022 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 454.00 | 371 152.00 | | 663 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 933.00 | | 2 840.00 | 1 547 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 581.00 | | | 1 023 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 454.00 | | 2 721.00 | 464 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 898.00 | | 119.00 | 59 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 466.00 | 21 635.00 | | 585 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 079.00 | | | 202 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 387.00 | 21 635.00 | | 383 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 599.00 | 940 599.00 | | 940 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090 815.00 | 1 090 815.00 | | 1 090 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 006.00 | 527 006.00 | | 527 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265 170.00 | 265 170.00 | | 265 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 017.00 | | 60 017.00 | 60 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 097.00 | 1 570 097.00 | | 1 570 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 157 021.00 | 157 021.00 | | 157 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 937.00 | 100 937.00 | | 100 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 052.00 | 1 742 035.00 | 60 017.00 | 1 802 052.00 |
VW T.V.A. | 355 999.00 | 355 999.00 | | 355 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 355.00 | 3 306 355.00 | | 3 306 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 67.00 | | 62.00 |