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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 472.00 | 55 386.00 | 25 087.00 | 80 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 731.00 | 169 096.00 | 11 635.00 | 180 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 300.00 | 224 481.00 | 59 818.00 | 284 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
BN En cours de production de biens | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 951.00 | 1 996.00 | 97 956.00 | 99 951.00 |
BZ Autres créances | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
CF Disponibilités | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 467.00 | 1 996.00 | 205 472.00 | 207 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 767.00 | 226 477.00 | 265 290.00 | 491 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 697.00 | 99 604.00 | | 93 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 603.00 | -5 907.00 | | 2 603.00 |
DL TOTAL (I) | 104 684.00 | 102 081.00 | | 104 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 063.00 | 26 866.00 | | 21 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 014.00 | 95 504.00 | | 99 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 529.00 | 48 389.00 | | 40 529.00 |
EA Autres dettes | | 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 606.00 | 171 502.00 | | 160 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 290.00 | 273 583.00 | | 265 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 107 502.00 | |
FM Production stockée | | | -4 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 678.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 422.00 | 2 252.00 | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 135.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 366.00 | 2 117.00 | | 1 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 603.00 | -5 907.00 | | 2 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 994.00 | | | 267 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 897.00 | | | 244 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 873.00 | 20 277.00 | 2 669.00 | 206 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 873.00 | 20 277.00 | 2 669.00 | 206 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 014.00 | 99 014.00 | | 99 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 033.00 | 10 666.00 | 10 367.00 | 21 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 798.00 | 126 616.00 | 182.00 | 123 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 606.00 | 150 239.00 | 10 367.00 | 160 606.00 |