| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 486.00 | 76 946.00 | 14 540.00 | 91 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 016.00 | 77 230.00 | 26 785.00 | 104 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 312.00 | 156 890.00 | 64 421.00 | 221 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
BN En cours de production de biens | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 892.00 | | 129 892.00 | 129 892.00 |
BZ Autres créances | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CF Disponibilités | 227 365.00 | | 227 365.00 | 227 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 856.00 | | 433 856.00 | 433 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 168.00 | 156 890.00 | 498 278.00 | 655 168.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 271.00 | 114 102.00 | | 189 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 891.00 | 75 169.00 | | 45 891.00 |
DL TOTAL (I) | 243 547.00 | 197 656.00 | | 243 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 342.00 | 89 376.00 | | 73 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 510.00 | 4 702.00 | | 3 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 816.00 | 129 316.00 | | 90 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 892.00 | 63 551.00 | | 84 892.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | 3 183.00 | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 731.00 | 290 128.00 | | 254 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 278.00 | 487 784.00 | | 498 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 165.00 | 17 593.00 | 97 868.00 | 237 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 451.00 | 17 593.00 | 97 868.00 | 234 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 816.00 | 90 816.00 | | 90 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 892.00 | 84 892.00 | | 84 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 129 892.00 | 129 892.00 | | 129 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 306.00 | 19 662.00 | 53 644.00 | 73 306.00 |
VI Groupe et associés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 404.00 | 150 222.00 | 182.00 | 150 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 731.00 | 201 087.00 | 53 644.00 | 254 731.00 |