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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 080.00 | 70 952.00 | 17 128.00 | 88 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 011.00 | 163 499.00 | 25 512.00 | 189 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 901.00 | 237 165.00 | 65 736.00 | 302 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
BN En cours de production de biens | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 795.00 | | 166 795.00 | 166 795.00 |
BZ Autres créances | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CF Disponibilités | 179 163.00 | | 179 163.00 | 179 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 351.00 | | 422 351.00 | 422 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 252.00 | 237 165.00 | 488 088.00 | 725 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 102.00 | 125 613.00 | | 114 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 173.00 | -11 510.00 | | 75 173.00 |
DL TOTAL (I) | 197 659.00 | 122 487.00 | | 197 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 376.00 | 21 271.00 | | 89 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 316.00 | 147 764.00 | | 129 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 551.00 | 50 987.00 | | 63 551.00 |
EA Autres dettes | 3 183.00 | 2 180.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 428.00 | 222 203.00 | | 290 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 088.00 | 344 690.00 | | 488 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 572.00 | | | 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 067.00 | | 4 904.00 | 330 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 070.00 | 302 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 070.00 | 277 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 256.00 | | 4 904.00 | 304 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 767.00 | 15 467.00 | 32 070.00 | 253 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 711.00 | 3.00 | | 2 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 056.00 | 15 464.00 | 32 070.00 | 251 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 316.00 | 129 316.00 | | 129 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 551.00 | 63 551.00 | | 63 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 166 795.00 | 166 795.00 | | 166 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 342.00 | 5 531.00 | 83 811.00 | 89 342.00 |
VI Groupe et associés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 240.00 | 188 058.00 | 182.00 | 188 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 428.00 | 206 617.00 | 83 811.00 | 290 428.00 |