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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 529.00 | 27 527.00 | 134 001.00 | 161 529.00 |
AH Fonds commercial | 286 664.00 | | 286 664.00 | 286 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 682.00 | 17 680.00 | 2 002.00 | 19 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 416.00 | 156 516.00 | 109 900.00 | 266 416.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 071 226.00 | 201 724.00 | 12 869 502.00 | 13 071 226.00 |
BT Marchandises | 650 769.00 | | 650 769.00 | 650 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 051 775.00 | 378 557.00 | 8 673 217.00 | 9 051 775.00 |
BZ Autres créances | 10 619 799.00 | | 10 619 799.00 | 10 619 799.00 |
CF Disponibilités | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 370 134.00 | 378 557.00 | 19 991 576.00 | 20 370 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 441 360.00 | 580 282.00 | 32 861 078.00 | 33 441 360.00 |
CU Autres participations | 12 300 702.00 | | 12 300 702.00 | 12 300 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 196 587.00 | 13 196 587.00 | | 13 196 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 319 658.00 | 1 319 658.00 | | 1 319 658.00 |
DH Report à nouveau | 505 772.00 | 30 696.00 | | 505 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 203.00 | 475 076.00 | | 428 203.00 |
DL TOTAL (I) | 15 450 222.00 | 15 022 018.00 | | 15 450 222.00 |
DP Provisions pour risques | | 98 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 85 768.00 | 103 587.00 | | 85 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 768.00 | 201 587.00 | | 85 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 195.00 | 13 006.00 | | 21 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 837 461.00 | 8 835 760.00 | | 7 837 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 876 177.00 | 2 124 247.00 | | 1 876 177.00 |
EA Autres dettes | 7 581 487.00 | 1 251 652.00 | | 7 581 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 325 088.00 | 12 233 431.00 | | 17 325 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 861 078.00 | 27 457 037.00 | | 32 861 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 325 088.00 | 12 233 431.00 | | 17 325 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 593 317.00 | 980 727.00 | 54 574 045.00 | 53 593 317.00 |
FG Production vendue services | | 88 531.00 | 88 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 593 317.00 | 1 069 259.00 | 54 662 576.00 | 53 593 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 809 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 779 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 833 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 982 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 255.00 | |
GE Autres charges | | | 48 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 260 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 911.00 | 50 568.00 | | 47 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 300 702.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 000.00 | 12 300 702.00 | | 98 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 1 193.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 300 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 12 301 896.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 649.00 | -1 193.00 | | 97 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 434.00 | 141 187.00 | | 215 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 907 830.00 | 66 967 411.00 | | 54 907 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 479 627.00 | 66 492 335.00 | | 54 479 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 203.00 | 475 076.00 | | 428 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 093 253.00 | | 34 763.00 | 13 093 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 790.00 | 12 336 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 790.00 | 13 071 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 529.00 | | | 161 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 100.00 | | | 286 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 358 960.00 | | 34 763.00 | 12 358 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 921.00 | 24 803.00 | | 176 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 394.00 | 24 803.00 | | 149 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 587.00 | | 115 819.00 | 201 587.00 |
6T Sur comptes clients | 423 731.00 | 8 256.00 | 53 429.00 | 423 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 731.00 | 8 256.00 | 53 429.00 | 423 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 318.00 | 8 256.00 | 169 248.00 | 625 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 256.00 | 71 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 837 462.00 | 7 837 462.00 | | 7 837 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 264.00 | 390 264.00 | | 390 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 064.00 | 387 064.00 | | 387 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 538 370.00 | 7 538 370.00 | | 7 538 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
UX Autres créances clients | 8 649 883.00 | | | 8 649 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 893.00 | | | 401 893.00 |
VB T. V. A. | 392 316.00 | | | 392 316.00 |
VC Groupe et associés | 10 201 333.00 | | | 10 201 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VI Groupe et associés | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 736 080.00 | 19 699 850.00 | 36 230.00 | 19 736 080.00 |
VW T.V.A. | 1 071 789.00 | 1 071 789.00 | | 1 071 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 325 089.00 | 17 325 089.00 | | 17 325 089.00 |