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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 529.00 | 27 527.00 | 134 001.00 | 161 529.00 |
AH Fonds commercial | 286 664.00 | | 286 664.00 | 286 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 682.00 | 19 508.00 | 173.00 | 19 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 416.00 | 213 863.00 | 52 553.00 | 266 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 531.00 | | 34 531.00 | 34 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 825.00 | 260 899.00 | 507 925.00 | 768 825.00 |
BT Marchandises | 752 065.00 | | 752 065.00 | 752 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 128 128.00 | 325 507.00 | 6 802 620.00 | 7 128 128.00 |
BZ Autres créances | 22 903 071.00 | | 22 903 071.00 | 22 903 071.00 |
CF Disponibilités | 61 987.00 | | 61 987.00 | 61 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 895 540.00 | 325 507.00 | 30 570 032.00 | 30 895 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 664 365.00 | 586 407.00 | 31 077 958.00 | 31 664 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 196 587.00 | | | 13 196 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 319 659.00 | | | 1 319 659.00 |
DH Report à nouveau | 715 294.00 | | | 715 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 224.00 | | | 547 224.00 |
DL TOTAL (I) | 15 778 765.00 | | | 15 778 765.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 751.00 | | | 39 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 751.00 | | | 129 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 778 127.00 | | | 6 778 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 495.00 | | | 1 572 495.00 |
EA Autres dettes | 6 810 055.00 | | | 6 810 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 169 442.00 | | | 15 169 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 077 958.00 | | | 31 077 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 169 442.00 | | | 15 169 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 999 265.00 | 699 225.00 | 52 698 489.00 | 51 999 265.00 |
FG Production vendue services | 14 565.00 | 138 107.00 | 152 672.00 | 14 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 013 830.00 | 837 331.00 | 52 851 161.00 | 52 013 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 012 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 312 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 609 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 193 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -19 660.00 | | | -19 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -19 660.00 | | | -19 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 681.00 | | | 247 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 012 009.00 | | | 53 012 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 464 785.00 | | | 52 464 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 224.00 | | | 547 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 298.00 | | | 766 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 170.00 | 34 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 170.00 | 768 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 194.00 | | | 448 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 100.00 | | | 286 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 107.00 | 17 793.00 | | 243 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 579.00 | 17 793.00 | | 215 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 448.00 | 40 000.00 | 18 697.00 | 108 448.00 |
6T Sur comptes clients | 371 254.00 | 5 469.00 | 51 216.00 | 371 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 254.00 | 5 469.00 | 51 216.00 | 371 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 702.00 | 45 469.00 | 69 913.00 | 479 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 469.00 | 69 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 778 127.00 | 6 778 127.00 | | 6 778 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 169.00 | 287 169.00 | | 287 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 226.00 | 317 226.00 | | 317 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 810 055.00 | 6 810 055.00 | | 6 810 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 531.00 | | 34 531.00 | 34 531.00 |
UX Autres créances clients | 6 781 362.00 | 6 781 362.00 | | 6 781 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 766.00 | 346 766.00 | | 346 766.00 |
VB T. V. A. | 395 905.00 | 395 905.00 | | 395 905.00 |
VC Groupe et associés | 22 487 432.00 | 22 487 432.00 | | 22 487 432.00 |
VP Divers | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 092 604.00 | 30 058 073.00 | 34 531.00 | 30 092 604.00 |
VW T.V.A. | 909 346.00 | 909 346.00 | | 909 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 169 442.00 | 15 169 442.00 | | 15 169 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 580 776.00 | | | 2 580 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 422 148.00 | | | 422 148.00 |
ST Autres comptes | 6 848 915.00 | | | 6 848 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 485.00 | | | 290 485.00 |
YT Sous‐traitance | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 837.00 | | | 107 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 688 613.00 | | | 2 688 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 609 977.00 | | | 7 609 977.00 |