| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 529.00 | 27 527.00 | 134 002.00 | 161 529.00 |
AH Fonds commercial | 286 665.00 | | 286 665.00 | 286 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 683.00 | 19 451.00 | 232.00 | 19 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 417.00 | 196 128.00 | 70 289.00 | 266 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 298.00 | 243 107.00 | 523 191.00 | 766 298.00 |
BT Marchandises | 725 539.00 | | 725 539.00 | 725 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 501 071.00 | 371 254.00 | 8 129 816.00 | 8 501 071.00 |
BZ Autres créances | 23 872 065.00 | | 23 872 065.00 | 23 872 065.00 |
CF Disponibilités | 187 237.00 | | 187 237.00 | 187 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 966.00 | | 36 966.00 | 36 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 337 345.00 | 371 254.00 | 32 966 091.00 | 33 337 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 103 643.00 | 614 361.00 | 33 489 282.00 | 34 103 643.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 196 587.00 | 13 196 587.00 | | 13 196 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 319 659.00 | 1 319 659.00 | | 1 319 659.00 |
DH Report à nouveau | 683 892.00 | 68 626.00 | | 683 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 892.00 | 615 266.00 | | 1 242 892.00 |
DL TOTAL (I) | 16 443 030.00 | 15 200 138.00 | | 16 443 030.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 448.00 | 77 686.00 | | 58 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 448.00 | 227 686.00 | | 108 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 309 208.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 006 130.00 | 7 429 822.00 | | 7 006 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830 124.00 | 1 793 450.00 | | 1 830 124.00 |
EA Autres dettes | 8 091 284.00 | 8 181 769.00 | | 8 091 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 937 803.00 | 17 723 014.00 | | 16 937 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 489 282.00 | 33 150 838.00 | | 33 489 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 937 803.00 | 17 723 014.00 | | 16 937 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 378 328.00 | 931 634.00 | 56 309 963.00 | 55 378 328.00 |
FG Production vendue services | 9 022.00 | 97 275.00 | 106 297.00 | 9 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 387 351.00 | 1 028 909.00 | 56 416 259.00 | 55 387 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 658 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 061 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 898 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 719 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 589.00 | 53 362.00 | | 53 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 984 138.00 | | | 12 984 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 984 138.00 | | | 12 984 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 450.00 | 92.00 | | 30 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 300 702.00 | | | 12 300 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 331 152.00 | 92.00 | | 12 331 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 986.00 | -92.00 | | 652 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 029.00 | 314 017.00 | | 282 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 642 926.00 | 57 590 997.00 | | 69 642 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 400 033.00 | 56 975 731.00 | | 68 400 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 892.00 | 615 266.00 | | 1 242 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 071 927.00 | | 4 169.00 | 13 071 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 096.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 309 798.00 | 32 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 309 798.00 | 766 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 194.00 | | | 448 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 100.00 | | | 286 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 337 633.00 | | 4 169.00 | 12 337 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 312.00 | 17 794.00 | | 225 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 785.00 | 17 794.00 | | 197 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 686.00 | 50 000.00 | 169 238.00 | 227 686.00 |
6T Sur comptes clients | 365 915.00 | 24 861.00 | 19 522.00 | 365 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 915.00 | 24 861.00 | 19 522.00 | 365 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 601.00 | 74 861.00 | 188 760.00 | 593 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 861.00 | 188 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 006 130.00 | 7 006 130.00 | | 7 006 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 079.00 | 312 079.00 | | 312 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 092.00 | 398 092.00 | | 398 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 091 284.00 | 8 091 284.00 | | 8 091 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
UX Autres créances clients | 8 100 354.00 | 8 100 354.00 | | 8 100 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 717.00 | 400 717.00 | | 400 717.00 |
VB T. V. A. | 374 385.00 | 374 385.00 | | 374 385.00 |
VC Groupe et associés | 22 655 980.00 | 22 655 980.00 | | 22 655 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 174.00 | 815 174.00 | | 815 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 442 106.00 | 32 410 102.00 | 32 004.00 | 32 442 106.00 |
VW T.V.A. | 1 063 466.00 | 1 063 466.00 | | 1 063 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 937 803.00 | 16 937 803.00 | | 16 937 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 851 103.00 | 2 741 646.00 | | 2 851 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 395 240.00 | 380 704.00 | | 395 240.00 |
ST Autres comptes | 7 171 850.00 | 7 057 988.00 | | 7 171 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 134.00 | 287 355.00 | | 266 134.00 |
YT Sous‐traitance | 22 104.00 | 109 686.00 | | 22 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 631.00 | 9 942.00 | | 43 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 305.00 | 112 371.00 | | 117 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 968 408.00 | 2 854 017.00 | | 2 968 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 230 291.00 | 9 256 781.00 | | 9 230 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 183 091.00 | 8 259 004.00 | | 8 183 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 898 961.00 | 7 845 678.00 | | 7 898 961.00 |