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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 2 916.00 | 12.00 | 2 928.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 795 740.00 | 630 913.00 | 164 827.00 | 795 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 982.00 | 657 531.00 | 161 451.00 | 818 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 575 982.00 | 2 237 606.00 | 338 377.00 | 2 575 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510 184.00 | | 510 184.00 | 510 184.00 |
BF Prêts | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 309.00 | | 57 309.00 | 57 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 796 081.00 | 3 528 965.00 | 1 267 116.00 | 4 796 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BT Marchandises | 881 630.00 | | 881 630.00 | 881 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 709.00 | 20 787.00 | 192 922.00 | 213 709.00 |
BZ Autres créances | 576 493.00 | | 576 493.00 | 576 493.00 |
CF Disponibilités | 1 080 792.00 | | 1 080 792.00 | 1 080 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 286.00 | 20 787.00 | 2 754 499.00 | 2 775 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 571 367.00 | 3 549 752.00 | 4 021 615.00 | 7 571 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 356.00 | | | 326 356.00 |
DG Autres réserves | 452 341.00 | | | 452 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 916.00 | | | 794 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 414.00 | | | 1 626 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 338.00 | | | 143 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 755.00 | | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 547.00 | | | 1 814 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 545.00 | | | 428 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 201.00 | | | 2 395 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 615.00 | | | 4 021 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 357 843.00 | | | 2 357 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 074 664.00 | | 26 074 664.00 | 26 074 664.00 |
FD Production vendue biens | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
FG Production vendue services | 189 863.00 | | 189 863.00 | 189 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 265 990.00 | | 26 265 990.00 | 26 265 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 298 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 912 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 787.00 | |
GE Autres charges | | | 5 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 265 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 101.00 | | | -28 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 163.00 | | | 234 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 335 163.00 | | | 26 335 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 540 247.00 | | | 25 540 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 916.00 | | | 794 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 155 528.00 | | 645 553.00 | 4 155 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 4 796 081.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 4 190 704.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 069 367.00 | | 126 338.00 | 4 069 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 318.00 | | 519 215.00 | 57 318.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331 889.00 | 197 076.00 | | 3 331 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 973.00 | 197 076.00 | | 3 328 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 542.00 | 20 787.00 | 16 542.00 | 16 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 542.00 | 20 787.00 | 16 542.00 | 16 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 542.00 | 20 787.00 | 16 542.00 | 16 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 787.00 | 16 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 547.00 | 1 814 547.00 | | 1 814 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 792.00 | 74 792.00 | | 74 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 708.00 | 166 708.00 | | 166 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UP Prêts | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 309.00 | | | 57 309.00 |
UX Autres créances clients | 208 107.00 | | | 208 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VB T. V. A. | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
VC Groupe et associés | 256 660.00 | | | 256 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 338.00 | 105 980.00 | 37 358.00 | 143 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 492.00 | | | 268 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 597.00 | | | 143 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 889.00 | 136 889.00 | | 136 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 668.00 | | | 148 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 774.00 | 810 426.00 | 66 348.00 | 876 774.00 |
VW T.V.A. | 50 156.00 | 50 156.00 | | 50 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 446.00 | 2 357 088.00 | 37 358.00 | 2 394 446.00 |